Содержание документа: МИ СМК 70.22.11 Правила регистрации платежных документов в ИС

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методологическая инструкция устанав...

1.2. Требования данной методологической инструкции...

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. МИ разработана с учетом требований следующих ...

2.2. При пользовании настоящим стандартом организа...

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Ежедневно до 13:00 часов через ИС от специали...

4.2. Ежедневно в программе 1С: Бухгалтерия предпри...

4.3. Регистрирует ФХЖ по движению денежных средств...

4.4. При получении ПУД «Банковская выписка» от ИП ...

4.5. Завершает процесс регистрации ФХЖ по движению...

4.6. Формирует и направляет поручение участникам п...

4.7. Еженедельно осуществляет контрольные мероприя...

4.8. Ежеквартально формирует и направляет информац...

4.9. Ежеквартально в период с 20 по 30 число второ...

4.10. На основании уведомления специалиста Отдела ...

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ФХЖ В ИС

5.1. Специалист Отдела сопровождения на основании ...

5.2. Открывает документ «Банковская выписка»:

5.3. В табличной части документа (вкладки «Исходящ...

5.4. По кнопке «Генерировать» запускает процесс ге...

5.5. В столбце «Платежное поручение» открывает док...

5.6. Корреспондирующий счет учета со счетом 51 «Ра...

5.7. Если движение денежных средств осуществляется...

5.8. Проводит контрольные мероприятий, руководству...

5.9. В ИС в карточке ПУД «Банковская выписка» реги...

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ФОРМ...

6.1. Специалист Отдела сопровождения при отсутстви...

6.2. В ИС, в карточке ПУД «Банковская выписка» (вк...

6.3. Специалист Отдела сопровождения через ИС полу...

7. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ...

7.1. Вид операции «Оплата поставщику» используется...

7.2. Специалист Отдела сопровождения в табличной ч...

7.3. При перечислении денежных средств на основани...

7.4. Вид операции «Возврат денежных средств дольщи...

7.5. Специалист Отдела сопровождения в табличной ч...

7.6. В день регистрации документа «Платежное поруч...

7.7. Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с ...

7.8. Специалист Отдела сопровождения регистрирует ...

7.9. При формировании служебного сообщения «Не нас...

7.10. Вид операции «Возврат денежных средств покуп...

7.11. Специалист Отдела сопровождения в табличной ...

7.12. После регистрации документа «Платежное поруч...

7.13. Вид операции «Расчеты с участником общества»...

7.14. Специалист Отдела сопровождения в табличной ...

7.15. Вид операции «Оплата за третьих лиц» использ...

7.16. Специалист Отдела сопровождения проверяет на...

7.17. Если ссылка на карточку ПУД «Письмо по оплат...

7.18. При наличии ссылки на карточку документа-осн...

7.19. Специалист Отдела сопровождения после регист...

7.20. Специалист Отдела сопровождения присваивает ...

7.21. Если «Контрагент» из документа «Платежное по...

7.22. Специалист Отдела сопровождения открывает за...

7.23. В табличной части документа заполняет обязат...

7.24. Специалист Отдела сопровождения по кнопке «О...

7.25. После регистрации документа:

7.26. Если в назначении платежа в документе «Плате...

7.27. ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтер...

7.28. Процесс регистрации ФХЖ аналогичен процессу ...

7.29. После отражения платежного поручения в учете...

7.30. Специалист Отдела сопровождения присваивает ...

7.31. Вид операции «Перечисление налога» используе...

7.32. Специалист Отдела сопровождения в табличной ...

7.33. Если в назначении платежа указано «По требов...

7.34. Если документ – основание не зарегистрирован...

7.35. В случае регистрации оплат по налоговым пери...

7.36. Вид операции «Внутреннее инвестирование» исп...

7.37. Специалист Отдела сопровождения в табличной ...

7.38. Вид операции «Выплата под авансовый отчет» и...

7.39. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

7.40. Вид операции «Прочее списание безналичных де...

7.41. При перечислении денежных средств по судебно...

7.42. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

Статья движения денежных средствОплата услуг банка...

7.43. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

7.44. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

7.45. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

7.46. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

7.47. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

8. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР СПИ...

8.1. Специалист Отдела сопровождения в программе 1...

8.2. Специалист Отдела сопровождения руководствует...

8.3. Специалист Отдела сопровождения руководствует...

8.4. Специалист Отдела сопровождения заполняет таб...

8.5. Специалист Отдела сопровождения руководствует...

9. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ...

9.1. Вид операции «Оплата от покупателя» используе...

9.2. Специалист Отдела сопровождения в табличной ч...

9.3. При поступлении денежных средств на основании...

9.4. Вид операции «Оплата по графику платежей» исп...

9.5. Специалист Отдела сопровождения в табличной ч...

9.6. Корреспондирующий счет со счетом 51 в бухгалт...

9.7. В день регистрации документа «Платежное поруч...

9.8. Вид операции «Расчеты по займам» используется...

9.9. Специалист Отдела сопровождения регистрирует ...

9.10. Вид операции «Возврат денежных средств поста...

9.11. Специалист Отдела сопровождения в табличной ...

9.12. После регистрации документа «Платежное поруч...

9.13. Вид операции «Оплата за перепредъявление» ис...

9.14. Специалист Отдела сопровождения в табличной ...

9.15. После регистрации документа «Платежное поруч...

9.16. Вид операции «Оплата за коммунальные услуги»...

9.17. Специалист Отдела сопровождения регистрирует...

9.18. Вид операции «Прочее поступление безналичных...

9.19. При поступлении денежных средств по судебно ...

9.20. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

9.21. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

9.22. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

9.23. В день регистрации документа, в программе 1С...

9.24. В карточке ПУД «Банковская выписка» заполняе...

9.25. На основании карточки ПУД «Бухгалтерская спр...

9.26. Если специалист Отдела отчетности по дате ко...

10. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР ПО...

10.1. Специалист Отдела сопровождения в программе ...

10.2. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

10.3. Специалист Отдела сопровождения заполняет та...

11. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧ...

11.1. Специалист Отдела сопровождения в ИС получае...

11.2. Период открыт для редактирования - специалис...

11.3. В ИС в карточке ПУД «Письмо» регистрирует от...

11.4. В ИС в карточке ПУД «Банковская выписка» при...

11.5. Период закрыт для редактирования - специалис...

11.6. В реквизите «Комментарий» указывает основани...

11.7. Выполняет действия, руководствуясь п. 11.3 –...

12. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.1. После регистрации ФХЖ по ПУД «Банковская вып...

12.2. В сформированном отчете «Оборотно-сальдовая ...

12.3. Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомост...

12.4. В зарегистрированных документах по кнопке «К...

12.5. Выявляет несоответствие установленной статьи...

12.6. Руководствуясь п.5 СТО СМК Методологическая ...

12.7. Выявляет отсутствие в ИС карточки ПУД «Банко...