Содержание документа: СТО СМК Порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания

1. СТО Методологическая инструкция по ведению касс...
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий Стандарт организации (далее – СТО) у...
1.2 Требования СТО распространяются и обязательны ...
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 СТО разработан в соответствии с требованиями с...
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения:
3.2 Сокращения:
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Ответственность за соблюдение требований, уста...
4.2 Контроль над соблюдением требований СТО осущес...
5. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
6.1 Порядок приема наличных ДС от физических и юри...
6.2 Снятие/внесение наличных ДС на расчетный счет
6.3 Выдача сотрудникам наличных ДС из кассы предпр...
6.4 Ведение кассовой книги, порядок и сроки переда...
6.5 Утверждение лимита остатка наличных денежных с...
6.6 Инвентаризация кассы
6.7 Регистрация/снятие с/на учет(а) и продление ра...
6.8 Сопровождение зарплатного проекта.
6.9 Оплата заявок
6.10 Отправка реестра ПАО Челиндбанк
6.11 Отправка реестра с платежным поручением СБЕРБ...
6.13. Отправка реестра без открытия р/сч в СБЕРБАН...
6.14 Отправка реестра СМП Банк
6.15 Отправка реестра ПАО Бинбанк (МДМ-Банк)
6.16 Оформление запросов в обслуживающие банки по ...
6.17 Работа с выписками
6.18 Размещение денежных средств на депозит.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
7.1. Решение о внесении изменений в СТО принимает ...
7.2. Контрольный экземпляр СТО хранится в Архиве в...