Содержание документа: Указание Банка России от 24 марта 2017 г. N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударс

1. Отчетность составляется и представляется по фор...

2. Вместе с отчетом акционерного инвестиционного ф...

3. Вместе с отчетом управляющей компании инвестици...

4. Отчетность, предусмотренная в приложениях 2 - 5...

5. В отчетности должны приводиться данные по всем ...

6. Отчетность вместе с документами, предусмотренны...

7. В случае передачи прав и обязанностей управляющ...

8. Если последний день срока представления отчетно...

9. Перечень форм отчетности и другой информации, п...

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечени...

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания п...

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях...

Раздел III. Сведения о работниках управляющей комп...

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управл...

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах,...

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах учас...

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных...

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей...

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных...

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей ко...

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих ...

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, о...

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении ко...

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей ...

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компани...

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с пред...

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управ...

2. Общие сведения об управляющей компании составля...

3. В разделе I "Реквизиты управляющей компании" от...

4. В разделе II "Сведения об обособленных подразде...

5. В разделе III "Сведения о работниках управляюще...

6. Данные в разделах XIII "Сведения об имуществе, ...

7. Все даты в общих сведениях об управляющей компа...

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного ф...

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых ак...

Раздел III. Активы

Раздел IV. Обязательства

Раздел V. Стоимость чистых активов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных орган...

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кре...

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Феде...

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Росси...

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фонд...

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.11. Иные ценные бумаги

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаци...

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаци...

3.4. Иностранные депозитарные расписки

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Иные ценные бумаги

4.1. Недвижимое имущество

4.2. Право аренды недвижимого имущества

5.1. Имущественные права из договоров участия в до...

5.2. Имущественные права, связанные с возникновени...

5.3. Имущественные права из договоров, на основани...

5.4. Имущественные права из договоров, на основани...

5.5. Иные имущественные права

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и ...

6.2. Закладные

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ ...

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранны...

7.3. Проектная документация для строительства или ...

7.4. Драгоценные металлы

7.5. Требования к кредитной организации выплатить ...

7.6. Художественные ценности

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пункт...

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическ...

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридичес...

1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чис...

2. Справка о стоимости чистых активов составляется...

3. К справке о стоимости чистых активов прилагаютс...

4. Прикладываемые к справке о стоимости чистых акт...

5. Данные о стоимости активов (величине обязательс...

6. Данные в справке о стоимости чистых активов ука...

7. В графе 2 раздела I "Реквизиты акционерного инв...

8. Данные о коде валюты приводятся в справке о сто...

9. Данные о наименовании биржи приводятся в расшиф...

10. Данные о коде государства приводятся в справке...

11. Данные о TIN приводятся в справке о стоимости ...

12. Данные в Расшифровках активов и обязательств, ...

13. Пояснительная записка к справке о стоимости чи...

14. Информация в пояснительной записке к справке о...

15. Информация в пояснительной записке к справке о...

16. В случаях, предусмотренных Федеральным законом...

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного ф...

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьше...

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) ст...

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданны...

1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об ум...

2. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущ...

3. Для составления отчета о приросте (об уменьшени...

4. Данные в отчете о приросте (об уменьшении) стои...

5. В графе 2 раздела I "Реквизиты акционерного инв...

6. Данные о коде валюты указываются в отчете о при...

7. Операции, в результате которых стоимость имущес...

8. В случае если в разделе III значения графы 3 ст...

9. В разделе III "Сведения о приросте (об уменьшен...

10. В разделе IV отражаются сведения о всех сделка...

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного ф...

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций...

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре ...

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре ак...

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестицио...

1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акци...

2. Отчет о владельцах составляется на отчетную дат...

4. Данные в отчете о владельцах указываются в соот...

5. Данные в отчете о владельцах указываются следую...

6. В графе 2 раздела I "Реквизиты акционерного инв...

7. В подразделе 1 раздела III отчета о владельцах ...

8. При наличии в реестре владельцев акций акционер...

9. При наличии у одного владельца нескольких счето...

10. При ограничении операций с одними и теми же ак...

11. В разделе VI отчета о владельцах отражаются св...

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного ф...

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и ра...

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах,...

1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях...

2. Отчет о вознаграждениях и расходах составляется...

3. Данные в отчете о вознаграждениях и расходах ук...

4. Данные о коде валюты указываются в отчете о воз...

5. Информация о суммах расходов, связанных с довер...

6. В графе 2 раздела I "Реквизиты акционерного инв...

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании...

2. Отчет об инвестировании средств пенсионных нако...

3. Данные в отчете об инвестировании средств пенси...

4. Данные в отчете об инвестировании средств пенси...

5. Отчет об инвестировании средств пенсионных нако...

6. В отчете об инвестировании средств пенсионных н...

7. Все даты в отчете об инвестировании средств пен...

1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инве...

2. Отчет о доходах от инвестирования средств пенси...

3. Лицо, указанное в абзаце четвертом пункта 4 нас...

4. Данные в отчете о доходах от инвестирования сре...

5. Данные в отчете о доходах от инвестирования сре...

6. Отчет о доходах от инвестирования средств пенси...

7. В отчете о доходах от инвестирования средств пе...

8. Все даты в отчете о доходах от инвестирования с...

1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, кот...

2. В графах 2 и 3 отражается следующая информация ...

1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, провед...

2. Данные в отчете о сделках указываются следующим...

3. В графах 19 и 20 отчета о сделках указывается с...

4. Все даты в отчете о сделках указываются в форма...

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел III. Расчет собственных средств

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных орг...

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в к...

03. Недвижимое имущество

04. Дебиторская задолженность

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физи...

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юрид...

06.03. Иные обязательства

1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных сред...

2. Расчет собственных средств составляется на отче...

3. К расчету собственных средств, составляемому дл...

4. Прикладываемые к расчету собственных средств до...

5. Данные о стоимости активов (величине обязательс...

6. Данные в расчете собственных средств и расшифро...

7. Данные о коде валюты приводятся в расчете собст...

8. Данные о коде государства приводятся в расчете ...

9. Данные о TIN приводятся в расчете собственных с...

10. Данные в расшифровках:

01.01 - в разрезе каждого банковского счета (кроме...

01.02 - в разрезе каждого счета по депозиту в кред...

03 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущест...

04 - в разрезе каждого основания возникновения зад...

11. Пояснительная записка к расчету собственных ср...

12. Все даты в расчете собственных средств указыва...

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного ф...

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня об...

1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении...

2. Отчет представляется в Банк России в срок не по...

3. В Разделе II "Сведения об аудиторской организац...

4. Все даты в отчете указываются в формате ДД.ММ.Г...

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного ф...

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (ау...

1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской...

2. Отчет представляется в Банк России в срок не по...

3. В Разделе II "Сведения об аудиторской организац...

1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет...

3 - годовая консолидированная финансовая отчетност...

4. Все даты в отчете указываются в формате ДД.ММ.Г...

5. При представлении отчета после получения акцион...