ar-net.ru 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий
день.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным
документам, поступившим от КЛИЕНТА до 12 часов 00 минут, не позднее
следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 12 часов
00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня,
следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов
00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из
кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий
банковский день.
2.1.6. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети
Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие
порядок открытия и ведения лицевых счетов.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций
по лицевым счетам КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия
лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому,
направляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН сведения по ожидаемому использованию
средств на очередной месяц с разбивкой по дням.
2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из
лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно
зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений
операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются
подтвержденными.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность
оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с
лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения
операций на лицевых счетах.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом
оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за
достоверность представленных документов.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное название предприятия: _______________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2.2.7. В случае изменения своего правового статуса, а также
внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные
документы представляет необходимые документы в ФИНАНСОВЫМ ОРГАН в
течение 30 дней.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных
документов.
2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом
счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки,
производить исправительные записи в пределах текущего финансового года
без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее
следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.