Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. N 655 "О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" стр. 5

  1. Документы
  2. Постановление РФ
для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за 20 ____ г.

Таблица 1
(тыс. рублей)
+---------------------------------------+----------------+--------------+
| Наименование показателя | На начало | На конец |
| | отчетного года |отчетного года|
+---------------------------------------+----------------+--------------+
|Рыночная стоимость активов совокупного| | |
|инвестиционного портфеля | | |
+---------------------------------------+----------------+--------------+
Таблица 2
+---------------------------------------------+------------+------------+
| Наименование показателя | Код строки |Тыс. рублей |
+---------------------------------------------+------------+------------+
|Накопления для жилищного обеспечения,| 100 | |
|переданные в доверительное управление| | |
|в отчетном году | | |
+---------------------------------------------+------------+------------+
|Суммарный доход от инвестирования накоплений| 200 | |
|для жилищного обеспечения за все кварталы| | |
|отчетного года (без вычета необходимых| | |
|расходов и вознаграждения управляющих| | |
|компаний) | | |
+---------------------------------------------+------------+------------+
|Необходимые расходы по инвестированию| 300 | |
|накоплений для жилищного обеспечения,| | |
|возмещенные в отчетном году | | |
+---------------------------------------------+------------+------------+
|Вознаграждение управляющих компаний,| 400 | |
|выплаченное в отчетном году | | |
+---------------------------------------------+------------+------------+
|Накопления для жилищного обеспечения, изъятые| 500 | |
|из доверительного управления в отчетном году | | |
+---------------------------------------------+------------+------------+
|Прирост (уменьшение) рыночной стоимости| 600 | |
|активов совокупного инвестиционного портфеля| | |
|в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 -| | |
|400 - 500) | | |
+---------------------------------------------+------------+------------+
Приложение N 4
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.

Таблица 1
+------------------------+-----------------------+----------------------+
| Вид актива | На начало | На конец |
| | отчетного года | отчетного года |
| +----------+------------+----------+-----------+
| | рыночная | доля общей | рыночная |доля общей |
| |стоимость | стоимости |стоимость | стоимости |
| | актива |совокупного | актива |совокупного|
| | (тыс. |инвестицион-| (тыс. |инвестицио-|
| | рублей) | ного | рублей) | нного |
| | | портфеля | | портфеля |
| | |(процентов) | |(процентов)|
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Денежные средства на| | | | |
|счетах в кредитных| | | | |
|организациях - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в том числе: | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в рублях | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в иностранной валюте | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Депозиты в рублях в| | | | |
|кредитных организациях -| | | | |
|всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Государственные ценные| | | | |
|бумаги Российской| | | | |
|Федерации - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в том числе: | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|номинированные в рублях | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|номинированные в| | | | |
|иностранной валюте | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Государственные ценные| | | | |
|бумаги субъектов| | | | |
|Российской Федерации -| | | | |
|всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Муниципальные облигации| | | | |
|- всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Облигации российских| | | | |
|хозяйственных обществ| | | | |
|(за исключением| | | | |
|облигаций с ипотечным| | | | |
|покрытием) - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в том числе: | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|номинированные в рублях | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|номинированные в| | | | |
|иностранной валюте | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Акции российских| | | | |
|эмитентов, созданных| | | | |
|в форме открытых| | | | |
|акционерных обществ, -| | | | |
|всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Облигации с ипотечным| | | | |
|покрытием, выпущенные| | | | |
|в соответствии с| | | | |
|законодательством | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|об ипотечных ценных| | | | |
|бумагах, - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в том числе: | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|номинированные в рублях | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|номинированные в| | | | |
|иностранной валюте | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Ипотечные сертификаты| | | | |
|участия, выпущенные в| | | | |
|соответствии с| | | | |
|законодательством | | | | |
|Российской Федерации об| | | | |
|ипотечных ценных| | | | |
|бумагах, - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Паи (акции, доли)| | | | |
|иностранных индексных| | | | |
|инвестиционных фондов,| | | | |
|размещающих средства в| | | | |
|государственные ценные| | | | |
|бумаги иностранных| | | | |
|государств, облигации и| | | | |
|акции иных иностранных| | | | |
|эмитентов, - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Прочие активы - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Дебиторская | | | | |
|задолженность - всего | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|в том числе: | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|накопления на| | | | |
|специальных брокерских| | | | |
|счетах | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|начисленный процентный| | | | |
|(купонный) доход по| | | | |
|облигациям | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|прочая дебиторская| | | | |
|задолженность | | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
|Итого - стоимость| | | | |
|совокупного | | | | |
|инвестиционного портфеля| | | | |
+------------------------+----------+------------+----------+-----------+
Таблица 2
+------------------------------+------------------+----------------------+
| Наименование показателя |Стоимость активов |Доля стоимости активов|
| |на конец отчетного| в общей стоимости |
| |года (тыс. рублей)| совокупного |
| | | инвестиционного |
| | | портфеля (процентов) |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|Инвестиционный мандат| | |
|(указываются данные,| | |
|идентифицирующие | | |
|инвестиционный мандат) | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|в том числе (с разбивкой| | |
|по инвестиционным портфелям| | |
|управляющих компаний): | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|_ | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|Инвестиционный мандат| | |
|(указываются данные,| | |
|идентифицирующие | | |
|инвестиционный мандат) | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|в том числе (с разбивкой| | |
|по инвестиционным портфелям| | |
|управляющих компаний): | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|_ | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|Инвестиционный мандат| | |
|(указываются данные,| | |
|идентифицирующие | | |
|инвестиционный мандат) | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|в том числе (с разбивкой| | |
|по инвестиционным портфелям| | |
|управляющих компаний): | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
|_ | | |
+------------------------------+------------------+----------------------+
Приложение N 5
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20 ____ г.

Таблица 1
+------------------------------------------+--------------+-------------+
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Полученные дивиденды по акциям, а также| 100 | |
|проценты по облигациям и депозитам | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Чистый финансовый результат от реализации| 200 | |
|(выбытия) активов | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Финансовый результат, отражающий изменение| 300 | |
|рыночной стоимости совокупного| | |
|инвестиционного портфеля за отчетный год | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Прочие доходы от операций по| 400 | |
|инвестированию накоплений для жилищного| | |
|обеспечения военнослужащих | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Доходы от инвестирования накоплений для| 500 | |
|жилищного обеспечения военнослужащих (код| | |
|строки 100+200+300+400) - всего | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Необходимые расходы управляющих компаний| 600 | |
|на инвестирование накоплений для жилищного| | |
|обеспечения военнослужащих | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Вознаграждение управляющих компаний,| 700 | |
|удержанное по итогам отчетного года | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Процентный доход по подлежащим возврату в| 800 | |
|федеральный бюджет целевым жилищным займам| | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
|Доход от инвестирования накоплений для| 900 | |
|жилищного обеспечения военнослужащих,| | |
|подлежащий разнесению по именным| | |
|накопительным счетам | | |
+------------------------------------------+--------------+-------------+
Таблица 2
+----------------------------------+--------------+---------------------+
| Наименование показателя | Сумма дохода | Доля в доходе от |
| | от | инвестирования* |
| |инвестирования| за отчетный год |
| | за отчетный | по совокупному |
| | год* | инвестиционному |
| |(тыс. рублей) |портфелю (процентов) |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|Инвестиционный мандат (указываются| | |
|данные, идентифицирующие| | |
|инвестиционный мандат) | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|в том числе (с разбивкой по| | |
|инвестиционным портфелям| | |
|управляющих компаний): | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|_ | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|Инвестиционный мандат (указываются| | |
|данные, идентифицирующие| | |
|инвестиционный мандат) | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|в том числе (с разбивкой по| | |
|инвестиционным портфелям| | |
|управляющих компаний): | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|_ | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|Инвестиционный мандат (указываются| | |
|данные, идентифицирующие| | |
|инвестиционный мандат) | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|в том числе (с разбивкой по| | |
|инвестиционным портфелям| | |
|управляющих компаний): | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
|_ | | |
+----------------------------------+--------------+---------------------+
* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).
Таблица 3
+------------------------------------+----------------------------------+
| Наименование показателя | Доходность от инвестирования |
| | на конец отчетного года |
| | (процентов годовых) |
| +---------------+------------------+
| | за 12 месяцев | за 3 года |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|Инвестиционный мандат (указываются| | |
|данные, идентифицирующие| | |
|инвестиционный мандат) | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|в том числе (с разбивкой по| | |
|инвестиционным портфелям управляющих| | |
|компаний): | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|_ | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|Инвестиционный мандат (указываются| | |
|данные, идентифицирующие| | |
|инвестиционный мандат) | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|в том числе (с разбивкой по| | |
|инвестиционным портфелям управляющих| | |
|компаний): | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|_ | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|Инвестиционный мандат (указываются| | |
|данные, идентифицирующие| | |
|инвестиционный мандат) | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|в том числе (с разбивкой по| | |
|инвестиционным портфелям управляющих| | |
|компаний): | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
|_ | | |
+------------------------------------+---------------+------------------+
Приложение N 6
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.

Таблица 1
+------------------------------------------+------+---------------------+
| Наименование показателя | Тыс | Процентов средней |
| |рублей| стоимости чистых |
| | | активов совокупного |
| | | инвестиционного |
| | | портфеля |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|Удержано вознаграждение управляющих| | |
|компаний по итогам отчетного года | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|Оплачено необходимых расходов управляющих| | |
|компаний на инвестирование накоплений для| | |
|жилищного обеспечения военнослужащих -| | |
|всего | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|в том числе: | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|на оплату услуг специализированного| | |
|депозитария уполномоченному федеральному| | |
|органу | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|на оплату услуг специализированного| | |
|депозитария управляющим компаниям | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|на оплату услуг аудитора по проведению| | |
|обязательного аудита финансовой| | |
|(бухгалтерской) отчетности управляющих| | |
|компаний по формированию и инвестированию| | |
|накоплений, а также на финансирование| | |
|целевого использования накоплений | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|на выплату страховой премии по договору| | |
|обязательного страхования ответственности| | |
|управляющим компаниям | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|на выплату комиссионного вознаграждения| | |
|брокерам, совершающим сделки, связанные| | |
|с инвестированием накоплений, и (или)| | |
|оплату услуг таких брокеров | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|иные расходы | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
|Использовано накоплений для жилищного| | |
|обеспечения военнослужащих для выплаты| | |
|вознаграждений управляющим компаниям| | |
|и оплаты необходимых расходов на| | |
|инвестирование накоплений для жилищного| | |
|обеспечения - всего | | |
+------------------------------------------+------+---------------------+
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.
Таблица 2
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения |
| показателя | военнослужащих за отчетный год |
| +------------------+----------------------------------------------------------+
| | всего | в том числе |
| | +-----------------+--------------------+-------------------+
| | | вознаграждение |необходимые расходы | оплата услуг |
| | | управляющих |управляющих компаний|специализированного|
| | | компаний | (без учета оплаты | депозитария |
| | | | услуг | |
| | | |специализированного | |
| | | | депозитария) | |
| +-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
| | тыс. |процентов | тыс. |процентов | тыс | процентов | тыс | процентов |
| |рублей | средней |рублей| средней | рублей | средней |рублей| средней |
| | |стоимости | |стоимости | | стоимости | | стоимости |
| | | чистых | | чистых | | чистых | | чистых |
| | | активов* | | активов* | | активов* | | активов* |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
|Инвестиционный мандат| | | | | | | | |
|(указываются данные,| | | | | | | | |
|идентифицирующие | | | | | | | | |
|инвестиционный | | | | | | | | |
|мандат) | | | | | | | | |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
|в том числе| | | | | | | | |
|(с разбивкой по| | | | | | | | |
|инвестиционным | | | | | | | | |
|портфелям управляющих| | | | | | | | |
|компаний): | | | | | | | | |
|_ | | | | | | | | |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
|Инвестиционный мандат| | | | | | | | |
|(указываются данные,| | | | | | | | |
|идентифицирующие | | | | | | | | |
|инвестиционный | | | | | | | | |
|мандат) | | | | | | | | |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
|в том числе| | | | | | | | |
|(с разбивкой по| | | | | | | | |
|инвестиционным | | | | | | | | |
|портфелям управляющих| | | | | | | | |
|компаний): | | | | | | | | |
|_ | | | | | | | | |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
|Инвестиционный мандат| | | | | | | | |
|(указываются данные,| | | | | | | | |
|идентифицирующие | | | | | | | | |
|инвестиционный | | | | | | | | |
|мандат) | | | | | | | | |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
|в том числе| | | | | | | | |
|(с разбивкой по| | | | | | | | |
|инвестиционным | | | | | | | | |
|портфелям управляющих| | | | | | | | |
|компаний): | | | | | | | | |
|_ | | | | | | | | |
+---------------------+-------+----------+------+----------+--------+-----------+------+------------+
* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).
Приложение N 7
к Правилам раскрытия информации о формировании,
об инвестировании и использовании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих

Сведения* о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы

(тыс. рублей)
+---+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| N | Месяц и год |Накопления -|Накопитель-|Инвестицио-| Прочие |
|п/п| возникновения | всего |ные взносы |нный доход |поступления|
| | основания для | | | ** | |
| | включения | | | | |
| | в  реестр | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 1 | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 2 | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 3 | | | | | |
+---+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
* Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.
** Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.
Содержание
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. N 823 "О порядке официального опубликования перечня участков недр федерального значения в официальном издании Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. N 659 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитываю
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2015 г. N 1206 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. N 1488"
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2013 г. N 998 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств"
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. N 814 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"