Приказ Минфина РФ от 10 января 2006 г. N 1н "Об утверждении Положения об обслуживании государственных сберегательных облигаций" стр. 9

NN - региональный код, присвоенный Депозитарием в зависимости

от места обслуживания счета депо Инвестора;

W - тип Инвестора:

1 - страховые организации;

2 - негосударственные пенсионные фонды;

3 - акционерные инвестиционные фонды;

4 - Пенсионный фонд Российской Федерации;

5 - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

6 - управляющие компании, осуществляющие доверительное

управление средствами пенсионных накоплений, заключившие

договор доверительного управления с негосударственными

пенсионными фондами;

7 - управляющие компании, осуществляющие доверительное

управление средствами пенсионных накоплений, заключившие

договор доверительного управления с Пенсионным фондом

Российской Федерации;

8 - управляющие компании, осуществляющие доверительное

управление средствами акционерных инвестиционных фондов;

9 - государственные корпорации.

ХХХХ - порядковый номер.

Приложение 2
к Положению об обслуживании
государственных сберегательных облигаций,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 10 января 2006 г. N 1н

Порядок расчета средневзвешенной цены Облигации

SUM(P x Q )

i i

Р = ------------,

SUM (Q )

i

где

Р - средневзвешенная цена Облигаций на аукционе;

Р - цена удовлетворенной конкурентной заявки на аукционе;

i

Q - количество Облигаций по удовлетворенной конкурентной заявке.

i

Приложение 3
к Положению об обслуживании
государственных сберегательных облигаций,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 10 января 2006 г. N 1н

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК, ПРИНЯТЫХ НА АУКЦИОН

день, число/месяц/год

Государственный регистрационный номер ценной бумаги ________________________________

+----------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Заявка | Конкурентные | Неконкурентные | Итого (конк. и | Средневзвеш. |
| | | | неконк.) | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
|цена % к| кол-во | доход- |сумма к | сумма | сумма к | сумма | сумма к | сумма |цена % к | доход- |
|номиналу| штук |ность, % |погаше- | выручки |погашению|выручки |погашению|выручки |номиналу |ность % |
| | | годовых | нию | нараст | | | нараст. |нараст | |годовых |
| | | |нараст | итогом | | | итогом | итогом | | |
| | | | итогом | | | | | | | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+

+----------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

От ММВБ _______________________

Приложение 4
к Положению об обслуживании
государственных сберегательных облигаций,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 10 января 2006 г. N 1н

Порядок расчета годовой доходности Облигации к погашению

Эффективная годовая доходность к погашению по выпускам Облигаций рассчитывается по формуле:

C

n i N

P + A = SUM ------------ + -------------

i=1 t

i T

--- ---

365 365