ar-net.ru Орган Правительства _______________________________
+-----+-----------+--------+------------+--------------+----------------+
|Номер|Порядковый |Кредитор|Номер и дата|Валюта |Текущая задол-|
|п/п |номер | |документа |обязательства |женность (основ-|
| | | | | |ной долг) |
+-----+-----------+--------+------------+--------------+----------------+
| | | | | | |
+-----+-----------+--------+------------+--------------+----------------+
| | | | | | |
+-----+-----------+--------+------------+--------------+----------------+
|Итого в валюте обязательства |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----+-----------+--------+------------+--------------+----------------+
Руководитель (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)
М.П.
Отчет N 2
Сведения о долговом обязательстве
на 01 __________200___г.
Номер и дата документа _______________________ от "____" _______200____г.
Кредитор: _______________________________________________________________
Орган Правительства: ____________________________________________________
Заемщик: ________________________________________________________________
Сумма обязательства по документу: _______________________________________
Валюта обязательства: ___________________________________________________
Процентная ставка и ее изменения: Ставка комиссионного вознаграждения
и ее изменения:
________________________________ ___________________________________
Дата Ставка Дата Ставка Примечание
________________________________ ___________________________________
________________________________
Дата Сумма ___________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Погашение основного долга, уплата процентов, комиссий и т.д.
+------------------------------+----------------------------------------+
| Плановые данные | Фактические данные |
+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+--------+
|Дата |Сумма |Сумма |Сумма |Дата |Сумма |Сумма |Сумма |Сумма |
| |пога- |упла- |упла- | |пога- |упла- |упла- |упла- |
| |шения |ченных |ченных | |шения |ченных |ченных |ченных |
| |основ-|процен-|(удер- | |основ-|процен-|(удер- |штрафов,|
| |ного |тов |жанных) | |ного |тов |жанных) |неустоек|
| |долга | |комиссий| |долга | |комиссий|и т.д. |
+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+--------+
+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+--------+
+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+--------+
|Итого | | | | Итого | | | | |
+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+--------+
+------------------------------+----------------------------------------+
+---------+-----------+------------+------------+------------+----------+
|Текущая |Начислен- |Начислен- |Просрочен- |Просрочен- |Просрочен-|
|задолжен-|ные, но не-|ные, но не- |ная задол- |ная задол- |ная задол-|
|ность по|уплаченные |уплаченные |женность |женность |женность |
|основному|проценты |комиссион- |по основно- |по процен- |по комис- |
|долгу | |ные |му долгу |там |сионным- |
| | | | | | |
+---------+-----------+------------+------------+------------+----------+
+---------+-----------+------------+------------+------------+----------+
+---------+-----------+------------+------------+------------+----------+
+---------+-----------+------------+------------+------------+----------+
Руководитель (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)
М.П.
Отчет N 3
Сведения об операциях с ценными бумагами
на 01 _____________200____г.
Орган Правительства: ____________________________________________________
Валюта обязательства: ___________________________________________________
Купонный доход и его изменения:
______________________________
Дата Ставка купонного
дохода
______________________________
______________________________
Операции:
+---------------+-----+------------+------+-------+-------+------+------------+------+-----------------------+
|Государственный|Дата |Тип операции|Дата |Объем |Объем |Доход | Погашение |Объем |Расходы на обслуживание|
|регистрационный|пога-|(размещение,|прове-|эмиссии|факти- |от +-----+------+долга +----+----+-----+-------+
|номер (код) вы-|шения|откуп, пога-|дения |(по но-|ческо- |разме-|всего|в т.ч.|нарас-|Дис-|Ку- |Про- |Всего |
|пуска ценных| |шение, вып- |опера-|миналь-|го раз-|щения | |основ-|таю- |конт|пон |чие | |
|бумаг | |лата купон- |ции |ной |меще- | | |ной |щим | | | | |
| | |ного дохода)| |стои- |ния | | |долг |итогом| | | | |
| | | | |мости) |(по но-| | | | | | | | |
| | | | | |миналь-| | | | | | | | |
| | | | | |ной | | | | | | | | |
| | | | | |стои- | | | | | | | | |
| | | | | |мости) | | | | | | | | |
+---------------+-----+------------+------+-------+-------+------+-----+------+------+----+----+-----+-------+
+---------------+-----+------------+------+-------+-------+------+------------+------+-----------------------+
Руководитель (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)
М.П.