ar-net.ruРасчет планируемого отпуска электрической энергии в сеть
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
| | Ед. изм | Базовый |Период регулиров. |
| | | период | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|1. Выработка| млн.кВтч | | |
|электроэнергии, всего| | | |
|(постанционно и суммарно| | | |
|для всех АЭС) | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|2. Расход электроэнергии на| млн.кВтч | | |
|собственные нужды| | | |
|(постанционно и суммарно| | | |
|для всех АЭС) | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|в том числе: | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|- на производство эл.| млн.кВтч | | |
|энергии | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|то же в % к выработке эл.| % | | |
|энергии | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|- на производство| млн.кВтч | | |
|теплоэнергии | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|то же в кВт.ч/Гкал |кВт.ч/Гкал | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|3. Отпуск электроэнергии с| млн.кВтч | | |
|шин (п.1 - п.2) суммарно по| | | |
|всем АЭС | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|4. Потери электроэнергии в| млн.кВтч | | |
|трансформаторах (суммарно| | | |
|по всем АЭС) | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|то же в % к отпуску шин | % | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|5. Суммарные потери эл.| % | | |
|энергии (п.2 + п.4) | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
|6. Полезный отпуск| млн.кВтч | | |
|электроэнергии в сеть| | | |
|(сальдо-переток) (п.3 -| | | |
|п.4) | | | |
+---------------------------+-----------+------------+------------------+
Таблица 3
Смета расходов генерирующей компании, уменьшающих налогооблагаемую базу
+------------------------+-----------+----------------+-----------------+
| | Ед. изм | Базовый период | Период |
| | | | регулирования |
| | +-------+--------+--------+--------+
| | | план | факт | план | % к |
| | | | | | плану |
| | | | | | баз. |
| | | | | | пер. |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1. Расходы, связанные с| тыс.руб | | | | |
|производством и| | | | | |
|реализацией | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1. Материальные расходы,| тыс.руб | | | | |
|в т.ч | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1.1. Работы (услуги)| тыс.руб | | | | |
|производственного | | | | | |
|характера | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1.2. Приобретение сырья| тыс.руб | | | | |
|и материалов | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1.3. Ядерное топливо | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1.4. Топливо котельное | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1.5. Покупная энергия | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|1.6. Затраты на| тыс.руб | | | | |
|обращение с отработавшим| | | | | |
|ядерным топливом | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|2. Затраты на оплату| тыс.руб | | | | |
|труда, в т.ч | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|2.1. Оплата труда | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|2.2 Страхование| тыс.руб | | | | |
|работников (в пределах| | | | | |
|нормативов) | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|3. Амортизация имущества| тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4. Прочие расходы, в| тыс.руб | | | | |
|т.ч | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.1 Отчисления на| тыс.руб | | | | |
|формирование резервов | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.1.1 - Резерв на| тыс.руб | | | | |
|обеспечение ядерной,| | | | | |
|радиационной, пожарной и| | | | | |
|технической | | | | | |
|безопасности | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.1.2 - Резерв на| тыс.руб | | | | |
|обеспечение физзащиты и| | | | | |
|контроля ядерных| | | | | |
|материалов | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.1.3. - Резерв на| тыс.руб | | | | |
|обеспечение развития АС | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.1.4 - Резерв на| тыс.руб | | | | |
|обеспечение вывода из| | | | | |
|эксплуатации АС | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.2 Ремонт основных| тыс.руб | | | | |
|фондов | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.3 Расходы на НИОКР | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.4. Страхование| тыс.руб | | | | |
|имущества и| | | | | |
|ответственности | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.5. Арендные платежи | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.6. Услуги по охране | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.7. Командировочные| тыс.руб | | | | |
|расходы | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.8. Обеспечение норм.| тыс.руб | | | | |
|условий труда и ТБ| | | | | |
|(включая ЛПП) | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.9. Перевозка персонала| тыс.руб | | | | |
|к месту работы | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.10. Подготовка и| тыс.руб | | | | |
|переподготовка кадров | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.11 Представительские| тыс.руб | | | | |
|расходы (в переделах| | | | | |
|нормативов) | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.12 Услуги связи | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.13. Другие прочие| тыс.руб | | | | |
|расходы | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14. Налоги и сборы | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.1. Единый| тыс.руб | | | | |
|социальный налог | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.2. Налог на| тыс.руб | | | | |
|имущество | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.3. Земельный налог | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.4. Налог на| тыс.руб | | | | |
|пользователей авт. дорог| | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.5. Сбор за| тыс.руб | | | | |
|наименование "Россия" | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.6. Прочие налоги | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|4.14.7. Платежи за| тыс.руб | | | | |
|предельно допустимые| | | | | |
|выбросы (сбросы) | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|5. Внереализационные| тыс.руб | | | | |
|расходы | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|5.1. Проценты по| тыс.руб | | | | |
|долговым обязательствам | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|5.2. Оплата услуг банков| тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|5.3. Другие| тыс.руб | | | | |
|внереализационные | | | | | |
|расходы | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|Всего расходов,| тыс.руб | | | | |
|уменьшающих | | | | | |
|налогооблагаемую базу | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|В т.ч. на производство| тыс.руб | | | | |
|электрической энергии и| | | | | |
|содержание электрической| | | | | |
|мощности** | | | | | |
+------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
______________________________
** Определяются как разница между суммарными расходами и расходами, относимыми на производство тепловой энергии.
Примечание.
К данной смете затрат прилагаются обоснования и расчеты в разрезе каждой из АЭС филиалов генкомпании и головной организации (в табличной форме и с постатейным обоснованием).
Таблица 4
Расчет необходимой прибыли от реализации электрической мощности и электрической энергии
+------------------------+-----------+----------------+-----------------+
| | Ед. изм | Базовый период | Период |
| | | | регулирования |
| | +--------+-------+-------+---------+
| | | план | факт | план |% к плану|
| | | | | | баз |
| | | | | | периода |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|1. Налог и платежи за| тыс.руб | | | | |
|счет прибыли | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|1.1. Налог на прибыль | тыс.руб | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|1.2. Платежи в ФБ за| тыс.руб | | | | |
|пользование гос.| | | | | |
|имуществом | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2. Прибыль па нужды| тыс.руб | | | | |
|организации | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.1 Производственные| тыс.руб | | | | |
|расходы (сверх| | | | | |
|нормативов), в т.ч | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.1.1 Расходы на| тыс.руб | | | | |
|приобретение и создание| | | | | |
|амортизируемого | | | | | |
|имущества | | | | | |
|производственного | | | | | |
|характера | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.2 Расходы социального| тыс.руб | | | | |
|характера, в т.ч | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.2.1 Расходы на| тыс.руб | | | | |
|приобретение и создание| | | | | |
|амортизируемого | | | | | |
|имущества соц.| | | | | |
|назначения | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.2.2. Убытки по| тыс.руб | | | | |
|объектам обслуживающих| | | | | |
|производств и соцсферы| | | | | |
|(сверх нормативов) | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.2.3 Льготы и| тыс.руб | | | | |
|компенсации по| | | | | |
|колдоговору (сверх| | | | | |
|нормативов) | | | | | |
+------------------------+-----------+--------+-------+-------+---------+
|2.2.4 Стимулирующие|тыс.руб |
|выплаты из прибыли | |
+------------------------+----------------------------------------------+
|2.2.5 Прочие социальные|тыс.руб |
|выплаты | |
+------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+
|2.4 Прочие расходы за|тыс.руб | | | | |
|счет прибыли | | | | | |
+------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+
|3. Необходимая прибыль|тыс.руб | | | | |
|всего | | | | | |
+------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+
|4. Прибыль от реализации|тыс.руб | | | | |
|эл.мощности и эл.| | | | | |
|энергии** | | | | | |
+------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+
______________________________
** Определяется как разница между суммарной необходимой прибылью и прибылью, получаемой от реализации тепловой энергии.
Примечания:
1. К данной смете прилагаются обоснования и расчеты в разрезе каждой из АЭС филиалов генкомпании и головной организации (в табличной форме и с постатейным обоснованием).
2. Расходы на приобретение и создание амортизируемого имущества производственного характера и социального характера рассчитываются с учетом данных, приводимых в таблице 5.
Таблица 5
Расчет источников финансировании капитальных вложений
+------------------------+--------+----------------+--------------------+
| |Ед. изм.| Базовый период | Период |
| | | | регулирования |
| | +--------+-------+--------+-----------+
| | | план | факт | план | % к пл. |
| | | | | | баз. пер. |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|1. Объем капитальных|тыс.руб | | | | |
|вложений, всего | | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|в том числе: | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- реконструкция и|тыс.руб | | | | |
|техперевооружение | | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- строительство |тыс.руб | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|2. Освоение за счет: |тыс.руб | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- амортизации |тыс.руб | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|в том числе: | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- на реконструкцию и|тыс.руб | | | | |
|техперевооружение | | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- средств на|тыс.руб | | | | |
|строительство, в т.ч | | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- за счет целевого|тыс.руб | | | | |
|инвест. резерва | | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- прибыли предприятия |тыс.руб | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
|- бюджета |тыс.руб | | | | |
+------------------------+--------+--------+-------+--------+-----------+
Таблица 6
Суммарная потребность в финансовых средствах (доходе) на производство электрической энергии и содержание электрической мощности
+------------------------+--------+---------------+-----------------+
| |Ед. изм.|Базовый период | Период |
| | | | регулирования |
| | +------+--------+-------+---------+
| | | план | факт | план | % к пл. |
| | | | | |баз. пер.|
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|1. Расходы на|тыс.руб | | | | |
|производство | | | | | |
|электрической энергии и| | | | | |
|содержание электрической| | | | | |
|мощности, в т.ч | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|- расходы, относимые на|тыс.руб | | | | |
|производство | | | | | |
|электрической энергии | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|- расходы, относимые на|тыс.руб | | | | |
|содержание электрической| | | | | |
|мощности | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|2. Необходимая прибыль|тыс.руб | | | | |
|от реализации| | | | | |
|электрической энергии и| | | | | |
|мощности, в т.ч | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|- относимая на|тыс.руб | | | | |
|электрическую энергию | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|- относимая на|тыс.руб | | | | |
|электрическую мощность | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|3. Доход, относимый на|тыс.руб | | | | |
|электрическую энергию | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|4. Доход, относимый на|тыс.руб | | | | |
|электрическую мощность | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|5. Плановый отпуск эл.|млн | | | | |
|энергии |кВтч | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|6. Установленная|МВт | | | | |
|мощность | | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|7. Среднеотпускной тариф|руб/мВт | | | | |
| |ч | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|8. Ставка тарифа на|руб/мВт | | | | |
|электрическую энергию |ч | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+
|9. Ставка тарифа на эл.|тыс.руб.| | | | |
|мощность |/мВт | | | | |
| |мес | | | | |
+------------------------+--------+------+--------+-------+---------+