СТО СМК Методологическая инструкция «Контрольные мероприятия бизнес-процессов учета взаиморасчетов с участниками долевого строительства (инвесторами, покупателями квартир, нежилых помещений), учета объектов долевого строительства, квартир, нежилых помещен стр. 4

6.9. В день получения пункта по организации-Заказчику по дате контроля, проверяет подтверждение информации на отчетную дату, предоставление информации в целом по запросу специалистом по продаже недвижимости;

6.10. Если специалист по продаже недвижимости по истечении даты контроля не подтвердил (частично подтвердил) информацию по запросу, то специалист Отдела сопровождения направляет повторный запрос с уведомлением о данном факте начальника Отдела сопровождения и руководителя организации-Агента;

6.11. После завершения контрольных мероприятий и сверки ФХЖ, специалист Отдела сопровождения в ИС (база «Первичные учетные документы») регистрирует карточку ПУД по типу «Оборотно-сальдовая ведомость». В карточку ПУД вкладывает отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету БУ 08.10, сформированную на последнее число отчетного квартала, направляет на подписание руководителю (ЕИО) организации-Заказчика для подтверждения данных. Контролирует подписание отчета;

6.12. В ИС направляет специалисту Отдела отчетности результат сверки данных и подтверждение информации на отчетную дату, отдельно выделяет информацию по корректировкам данных в регистрах БУ, зарегистрированные в следующем отчетном периоде (в колонке «Доп. комментарий, активная ссылка»).

Сальдо по счету БУ	Подтверждено (вариант да/нет)	Доп. комментарий, активная ссылка
08.10
41.05
41.06
62.86
62.87
76.86
76.И
76.Р
76.07
86.03
86.04

6.13. Специалист Отдела сопровождения в течении 2-х рабочих дней после завершения действий по п.6 МИ, в ИС регистрирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий», в заявке прикрепляет ссылку на пункт организации-Заказчика с визой «Проверка и подтверждение информации на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ», устанавливает фактически затраченное время, заявку переводит в статус «Исполнена»;

7. ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ

7.1. Специалист Отдела сопровождения в течении 1-го рабочего дня после предоставления информации специалистом по продаже недвижимости п.6.6.2 МИ, формирует и направляет в ИС информацию специалисту Отдела автоматизации с визой «В рамках мероприятий по инвентаризации дебиторской/кредиторской задолженности по организации-Заказчику, прошу рассмотреть информацию, включить в ПУД «Отчет о результатах инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности», «Поручение по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности»;

7.2. Информацию формирует на основании отчета (с настройками «Отчет №2 (сверка с РСК)» по критериям, указанным в п.6.6.2 МИ:

7.3. Специалист Отдела сопровождения формирует и направляет информацию специалисту Отдела автоматизации один раз. Повторно при последующих сверках информация не направляется.

7.4. Специалист Отдела автоматизации в карточке ПУД «Решение о результатах инвентаризации» включает в согласование начальника Отдела регламентных операций, если списанию подлежит дебиторская задолженность физического лица;

7.5. Начальник Отдела регламентных операций в течении 2-х рабочих дней с момента положительного согласования и подписания ПУД, направляет поручение специалисту Отдела регламентных операций - подготовить и направить в ИФНС и физическому лицу сообщение о невозможности удержать НДФЛ по форме и в срок согласно п.5 ст. 226 НК РФ. Контролирует исполнение поручения;

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

8.1. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Предприятия формирует отчет №1, отчет №2 согласно п.6 МИ (подсистема «Структура холдинга», отчет «Фин. отчет по бизнес направлениям»);

8.2. Специалист Отдела сопровождения применяет шаблон отчета с утвержденными параметрами настройки - по кнопке «Восстановить настройку», «Настройка всех пользователей» открывает отчет №1, отчет №2 (рис.№8);

8.3. Параметры настройки отчета в программе 1С: Предприятия:

8.3.1. Дата – последнее число отчетного квартала;

8.3.2. «Общие» (рис. №9):

8.3.3. «Группировки строк» (рис. №10):

- счет;

- счет, наименование;

- субконто2, объект строительства (устанавливается только для отчета №2);

- сукбконто1;

- субконто2;

8.3.4. «Отборы» (рис. №11А, 11№Б):

8.3.5. «Оформление» (рис. №12):