СТО СМК Форма документа Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта стр. 2

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

(по состоянию на ________)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
	итого	х	х

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 5 Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности

Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности

(по состоянию на ________)

Контрагент	Сумма - всего, руб.	в т.ч. за счет РСД (сч.63) - не повлияло на фин.рез. отчетного периода
1	2	3
ИТОГО за 1 фазу
ИТОГО за 2 фазу
ИТОГО за 3 фазу
ИТОГО за 4 фазу
ИТОГО нарастающим итогом

Общество

Управляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 6 Справка о наличии встречной задолженности

Контрагенты, Договоры, Субсчет	Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит

Лист 7 Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта _______________________________________в соответствии с договором __________________________________________.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
					от базового плана	от сформированого фонда				от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.
2	Расходы - всего, руб.
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х		х	х	х	х		х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х		х	х	х	х		х	х
5	Налог на прибыль, руб.		х			х		х			х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
7	Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода		х					х
8	Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		х					х
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта		х	х	х	х		х	х	х	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
4*	Приведенное приращение СЧА, в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов:			0

Заключение:

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом:

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
…
…
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
…
прочие
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
…
прочие
Увеличение/уменьшение РСД
Экономия/перерасход по налогу на прибыль
Итого отклонение

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=4-6+7	9=8/3*100
За отчетную фазу
Нарастающим итогом

Таблица 7. Дебиторская задолженность собственников по срокам образования

№	(руб.)	На начало проекта	На конец 1-й фазы	На конец 2-й фазы	На конец 3-й фазы	На конец 4-й фазы	Увеличение/снижение (%) за период проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
2	со сроком от 0 до 6 мес. ("текущая")						#ДЕЛ/0!
3	со сроком от 6 до 24 мес. ("просроченная")						#ДЕЛ/0!
4	со сроком от 24 мес. до 3-х лет ("критическая")						#ДЕЛ/0!
5	со сроком более 3-х лет ("мертвая")						#ДЕЛ/0!