Распоряжение Мэра Москвы от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ "О совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также стр. 4

деятельности, а также средствами, поступающими

во временное распоряжение организаций,

финансируемых из бюджета города Москвы

(с изменениями от 22 февраля 2005 г.)

___________________

(Наименование банка)

Сведения

о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по

ежедневным остаткам денежных средств по счету ___________ учреждения

(предприятия, организации) ____________ за ____________ (месяц) 199 __ г.

из расчета _____ % от ставки рефинансирования

+--------------+------------------+-------------------------------------+
| Дата | Ежедневный | Сумма начисленных процентов |
| | остаток +------------+-------------+----------+
| | | | | |
| | | Всего | 97% | 3% |
+--------------+------------------+------------+-------------+----------+
|1 | | | | |
|2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|30 | | | | |
+--------------+------------------+------------+-------------+----------+
|Итого | | | |
+---------------------------------+------------+-------------+----------+

+--------------+------------------+-------------------------------------+

Главный бухгалтер

Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в

бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов

Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.