ar-net.ru 2.8.5. Осуществлением иных действий, связанных с выполнением Генеральным агентом основного вида услуг Эмитенту.
2.9. Для совершения указанных в пунктах 2.7 и 2.8 Требований операций с ГИО Санкт-Петербурга Эмитентом открыты: в Расчетном депозитарии - депозитарный счет Эмитента, в Расчетном центре - основной и торговый денежные счета Эмитента. Генеральный агент, при проведении депозитарных операций, выступает попечителем счета-депо Эмитента, при проведении денежных расчетов - действует на основании доверенности, выдаваемой Эмитентом.
2.10. Для надлежащего и оперативного исполнения Генеральным агентом своих услуг Эмитент предоставляет Генеральному агенту помещение в здании Комитета финансов, компьютеры из расчета персонала Генерального агента не более 15 человек, выделенные каналы с Биржей, Расчетным депозитарием, Расчетным центром для осуществления электронного документооборота, обеспеченные необходимыми сертифицированными средствами криптографической защиты информации.
2.11. Дополнительные услуги Генерального агента состоят из трех комплексов мероприятий:
2.11.1. Информационно-аналитическое обслуживание Эмитента.
2.11.2. Ведение аналитического и долгового учета по ГИО Санкт-Петербурга.
2.11.3. Составление и предоставление отчетности по операциям с ГИО Санкт-Петербурга.
2.12. В комплекс мероприятий по информационно-аналитическому обслуживанию Эмитента входят:
2.12.1. Проведение периодических и по запросам Эмитента исследований и подготовка рекомендаций Эмитенту и их обоснование по параметрам предстоящих аукционов, наиболее полно отвечающим рыночной конъюнктуре, включая вид, срочность выпусков, структуру купонных ставок, опционные условия, дату аукциона, справедливые цены (доходности) и др.
2.12.2. Проведение периодических и по запросам Эмитента маркетинговых мероприятий, направленных на создание для Эмитента наиболее выгодных условий проведения аукционов, включая опросы участников рынка по параметрам аукционов, сбор предварительной информации об участии дилеров в аукционах, проведение рабочих встреч и переговоров с потенциальными участниками аукционов, подготовку и распространение аналитических материалов, подготовку очных и удаленных (Интернет) конференций и др.
2.12.3. Подготовка на постоянной основе по поручениям Эмитента объявлений, пресс-релизов о предстоящих аукционах по ГИО Санкт-Петербурга (размещение доразмещение (продажа), досрочный выкуп, обмен, аукцион репо и другие), об итогах аукционов, выплатах купонов, погашении долга и иных существенных событиях, связанных с ГИО Санкт-Петербурга, их опубликование в печатных или электронных СМИ, электронная рассылка дилерам, на Биржи, в Расчетный депозитарий и информационные агентства.
2.12.4. Консультирование Эмитента на регулярной основе и по его запросам о состоянии рынка ГИО Санкт-Петербурга, смежных рынков, финансово-экономической ситуации в стране и в мире и др.
2.12.5. Разработка и публикация в свободном (бесплатном) доступе в печатных или электронных СМИ регулярных (недельных, месячных, квартальных, годовых) аналитических обзоров по рынку ГИО Санкт-Петербурга.
2.12.6. Подготовка аналитических материалов, рекомендаций и других справочных документов для заседаний Наблюдательного комитета и иных совещаний, на которых принимаются решения по совершению сделок с ГИО Санкт-Петербурга.
2.12.7. Ежедневный мониторинг рынка ГИО Санкт-Петербурга и разработка предложений Эмитенту по совершению операций доразмещения, выкупа, обмена, репо на вторичном рынке.
2.13. В комплекс мероприятий по ведению аналитического и долгового учета по ГИО Санкт-Петербурга входят самостоятельная разработка Генеральным агентом, развитие и сопровождение программных продуктов, а также подготовка предложений, участие в разработке и реализация по запросу и согласованию с Эмитентом программных продуктов, отчетных форм и проведение других мероприятий, обеспечивающих:
2.13.1. Ведение на ежедневной основе электронных баз данных по торговым операциям с ГИО Санкт-Петербурга (итоги торгов, реестры сделок и др.), содержащих все доступные параметры совершенных сделок, включая виды сделок (аукционы, вторичные торги, обмен, репо и др.), цены (ставки), объемы сделок, количество ценных бумаг и др.
2.13.2. Ведение ежедневного учета движения денежных средств и ценных бумаг в результате проведения операций с ГИО Санкт-Петербурга за счет и по поручениям Эмитента.
2.13.3. Предоставление по запросам Эмитента любой информации из баз данных в электронном и бумажном форматах, составление и представление по запросам и согласованию с Эмитентом регулярных и разовых отчетов о состоянии рынка ГИО Санкт-Петербурга и другой информации.
2.13.4. Осуществление расчетов долговых показателей в соответствии с принятой в Российской Федерации бюджетной классификацией и ведение электронных баз данных по всем совершенным за счет и по поручению Эмитента сделкам с ГИО Санкт-Петербурга в разрезе учетных величин и долговых показателей (основной долг, расходы на обслуживание и др.).
2.13.5. Предоставление по запросам Эмитента любой информации о совершенных сделках в разрезе учетных величин и долговых показателей в электронном и бумажном форматах, составление и представление по запросам Эмитента регулярных и разовых отчетов о привлечении и погашении основного долга, расходах на обслуживание и др.
2.14. Спецификации и технические задания на разработку и введение в эксплуатацию баз данных и отчетных форм, учетных величин и долговых показателей, указанных в пункте 2.13 Требований, передаются Эмитентом Генеральному агенту после заключения Генерального агентского соглашения и закрепляются двусторонним регламентом взаимодействия Эмитента и Генерального агента.
2.15. В комплекс мероприятий по формированию и представлению отчетности входят самостоятельная разработка Генеральным агентом, развитие и сопровождение программных продуктов, а также подготовка предложений, участие в разработке и реализация по запросу и согласованию с Эмитентом программных продуктов, отчетных форм и проведение других мероприятий, обеспечивающих:
2.15.1. Формирование и передачу эмитенту в электронном и бумажном формате ежедневных отчетов о состоянии и движении ГИО Санкт-Петербурга по всем разделам счета-депо Эмитента.
2.15.2. Формирование и передачу эмитенту в электронном и бумажном формате ежедневных отчетов о состоянии и движении денежных средств Эмитента в Расчетном центре.
2.15.3. Проведение ежедневных сверок данных собственных учетных систем по состоянию и движению денежных средств и ценных бумаг Эмитента с данными, предоставляемыми Расчетным центром и Расчетным депозитарием.
2.15.4. Формирование и передачу Эмитенту в электронном и бумажном формате ежедневных отчетов по сделкам и их параметрам, совершенным Генеральным агентом по поручениям Эмитента, а также их соответствии предписаниям, установленным Эмитентом.
2.15.5. Формирование и передачу Эмитенту сводных ведомостей заявок на аукционы по размещению, доразмещению (продаже), досрочному выкупу, обмену, аукционы репо и др.
2.15.6. Формирование и передачу Эмитенту в электронном и бумажном формате регулярных сведений для подготовки отчетов об исполнении бюджета Санкт-Петербурга в части ГИО Санкт-Петербурга.
2.16. Спецификации и технические задания на разработку и введение в эксплуатацию отчетных форм, указанных в пункте 2.15 Требований, передаются Эмитентом Генеральному агенту после заключения Генерального агентского соглашения и закрепляются двусторонним регламентом взаимодействия Эмитента и Генерального агента.
2.17. Невыполнение любого из пунктов настоящих Требований является существенным ухудшением условий обслуживания Эмитента, и Эмитент может в одностороннем порядке расторгнуть Генеральное агентское соглашение.
Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
на выполнение функций генерального
агента по размещению, обращению
и погашению Государственных именных
облигаций Санкт-Петербурга
Заявка на участие в конкурсе (на бланке Участника конкурса)
1. Настоящим
_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование)
(далее - Заявитель), в лице _____________________________________________
(ФИО, должность руководителя,
подписавшего заявку),
действующего(ей) на основании ___________________________________________
( документ, на основании которого
действует руководитель)
изъявляет свое намерение принять участие в конкурсе на выполнение
функций Генерального агента по размещению, обращению и погашению
государственных именных облигаций (ГИО) Санкт-Петербурга.