ar-net.ru - в графе 5 указывается двузначный код ценности по классификатору ценностей, выдаваемых Командируемому лицу под отчет для оплаты командировочных расходов за пределами Российской Федерации (классификатор ценностей расположен на обороте Справки по форме N 0406007);
- в графе 6 указывается код валюты, в которой оценивается номинал денежных знаков или ценных бумаг, по действующему классификатору валют;
- в графе 7 указывается сумма наличной иностранной валюты, дорожных чеков в соответствии с полученной Справкой по форме N 0406007;
- в графе 8 указывается дата выдачи Справки по форме N 0406007 Командируемому лицу или возврата ее в уполномоченный банк;
- в графе 9 Командируемое лицо ставит свою подпись, подтверждающую получение им наличной иностранной валюты (дорожных чеков) и Справки по форме N 0406007;
- в графах 10-11 указываются номер и дата оформления расходного кассового ордера, по которому иностранная валюта, дорожные чеки выданы Командируемому лицу (графа 10) или сданы в уполномоченный банк (графа 11);
- в графе 12 кассир ставит свою подпись, подтверждающую возврат наличной иностранной валюты в уполномоченный банк (продажу уполномоченному банку дорожных чеков).
Срок хранения "Журнала учета Справок по форме N 0406007" составляет пять лет с даты окончания Журнала.
Журнал учета Справок по форме N 0406007
+-----------------------------------------------------------------------+
| Данные по приходу Справки по форме N 0406007 |
+-----+----------+---------------+----------+--------+------+-----------+
|N п/п|Дата |Серия и номер |Фамилия, |Код |Код |Сумма |
| |совершения|Справки по |имя, |ценности|валюты| |
| |операции |форме N 0406007|отчество | | | |
| | | |Командиру-| | | |
| | | |емого лица| | | |
+-----+----------+---------------+----------+--------+------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----+----------+---------------+----------+--------+------+-----------+
+-----------------------------------------------------------------------+
| Данные по расходу Справки по форме N 0406007 |
+----------+--------------------------+---------------------------------+
|Дата |Выдано Командируемому лицу| Сдано в Уполномоченный банк |
|совершения+----------+---------------+---------+-----------------------|
|операции |подпись |расходный |расходный|подпись |
| |Командиру-|кассовый |кассовый |кассира |
| |емого лица|ордер |ордер | |
+----------+----------+---------------+---------+-----------------------+
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----------+----------+---------------+---------+-----------------------+
Приложение N 4
к Положению ЦБР
от 25 июня 1997 г. N 62
Порядок оформления Извещения
В строке "Наименование Клиента" указывается полное наименование Клиента в соответствии с его учредительными документами.
В строке "Код ОКПО" указывается восьмизначный код Клиента, присвоенный ему органами государственной статистики.
В строке "Код СОАТО" указывается четырехзначный код Клиента, присвоенный ему органами государственной статистики.
В строке "Юридический адрес" указывается полный юридический адрес Клиента.
В строке "Реквизиты банковских счетов" указываются реквизиты счетов Клиента, которые ведутся уполномоченным банком.
В строке "Код Извещения" указывается причина оформления Извещения:
- "1" - сумма выданной одному Клиенту за один день наличной иностранной валюты, дорожных чеков превышает 10 тысяч долларов США (пункт 3.8 настоящего положения);
- "2" - сумма перевода иностранной валюты, осуществляемая уполномоченным банком по поручению Клиента за один день, превышает эквивалент 10 тысяч долларов США (пункт 5.4 настоящего положения);
- "3" - сумма перевода средств в иностранной валюте в соответствии с Отчетом в пользу Командируемого лица на сумму свыше 10 тысяч долларов США (пункт 4.2 настоящего положения);
- "4" - сумма выданной иностранной валюты, дорожных чеков (свыше 5 тысяч долларов США) для оплаты командировочных расходов за пределами Российской Федерации, на которую не представлен Отчет в течение 3 месяцев с даты представления Отчета, указанной в графе 12 Заявки (пункт 6.10 настоящего положения).
В графе 1 указывается порядковый номер записи по Командируемым лицам.
В графе 2 указывается фамилия, имя и отчество Командируемого лица.
В графе 3 указывается:
В случае, если Извещение оформляется под кодом "1", в графе 3 Извещения указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность Командируемого лица, на основании которого ему была выдана наличная иностранная валюта (дорожные чеки) и Справка по форме N 0406007.
В случае, если Заявка оформляется под кодом "2" на осуществление перевода средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации, в графе 3 Извещения указывается номер счета Командируемого лица либо третьего лица в банке-нерезиденте за пределами Российской Федерации, а также реквизиты банка-нерезидента, или только реквизиты банка-нерезидента, если осуществлен перевод до востребования на имя Командируемого лица.
В случае, если Извещение оформляется под кодом "3", в графе 3 Извещения вместе с информацией о наименовании, серии и номере документа, удостоверяющего личность Командируемого лица, на основании которого ему была выдана наличная иностранная валюта (дорожные чеки) и Справка по форме N 0406007, указывается номер валютного счета Командируемого лица в уполномоченном банке в соответствии с поручением на перевод Клиента в пользу Командируемого лица, на основании которого был осуществлен указанный перевод.
В случае, если Извещение оформляется под кодом "4", графа 3 Извещения заполняется аналогично Извещению под кодом "1" или кодом "2" в зависимости от порядка выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов.
В графе 4 указывается код иностранной валюты (код валюты дорожных чеков).
В графе 5 указывается сумма иностранной валюты (дорожных чеков), выданная(ых) уполномоченным банком Клиенту, переведенная на счет Командируемого лица либо переведенная за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица для оплаты командировочных расходов.
Наименование
уполномоченного банка
Извещение N_____ от _________
Наименование Клиента ____________________________________________________
Код ОКПО _________________ Код СОАТО ____________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________
Реквизиты банковских счетов _____________________________________________
Код Извещения
+-------+
+-------+
+-------+-----------------+--------------------+--------+---------------+
|N п/п |Ф.И.О. |Наименование, |Код |Сумма в |
| |Командируемого |серия и номер |валюты |валюте |
| |лица |документа, | | |
| | |удостоверяющего | | |
| | |личность | | |
| | |Командируемого | | |
| | |лица, номер | | |
| | |счета, реквизиты | | |
| | |банка-нерезидента | | |
+-------+-----------------+--------------------+--------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------+-----------------+--------------------+--------+---------------+
Подпись лица, имеющего право первой подписи
Подпись главного бухгалтера
Место печати
Приложение N 5
к Положению ЦБР
от 25 июня 1997 г. N 62