СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами» стр. 23

Доступна фильтрация по столбцам «Номер», «Назначение», «Договор», «Контрагент», «Сумма» и «Корректность оплаты».

Для фильтрации платежей с пустым договором в столбце «Договор» среди всех доступных значений установить флаг «Без договора» (рисунок 276).

381 × 266 пикс.     Открыть в новом окне	Фильтрация платежей без договора.

Создание оплаты

Для создания платежа необходимо нажать кнопку «Создать» (рисунок 277).

970 × 229 пикс.     Открыть в новом окне	Кнопка "Создать".

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие реквизиты:

Название поля	Примечание
Тип платежа	– выбрать из выпадающего списка значений:По договору,Без договора – платеж, вручную привязанный к ПРВУ проекта,
Дата платежа	– дата, обязательное для заполнения,
Номер платежного документа	– текстовое поле, обязательное для заполнения,
Назначение	– текстовое поле, обязательное для заполнения,
Инвестор	– выбор организации из справочника «Юридические лица» согласно доступа пользователя, обязательное для заполнения,
Контрагент	– выбор организации из справочника «Юридические лица», обязательное для заполнения,
Общая сумма платежа	– неотрицательное число, обязательное для заполнения,
Договор	– выбор договора из списка договоров, отфильтрованным по организациям: Плательщик = Заказчик, Получатель = Подрядчик,Реквизит отображается, если тип платежа «По договору»
Табличная часть «Выбор спецификации» – отображается, если тип платежа «По договору»
Спецификация	– ссылка на электронный документ, при ручном выборе показываются спецификации по выбранному договору; выбранные спецификации должны быть уникальны в рамках табличной части, в противном случае появится сообщение об ошибке,
Инвестиционный проект	– ссылка на инвестиционный проект согласно выбранной спецификации,
Пакет работ	– пакет работ верхнего уровня согласно данным спецификации,
Сумма	– сумма платежа по спецификации, сумма платежа должна быть больше или равна суммам в спецификациях с учетом сторнирования, в противном случае появится сообщение об ошибке,
Лимит оплат	– определяется как разница между «Суммой» и ранее заведенными в систему оплатами.
Табличная часть «Выбор инвестиционного проекта» – отображается, если тип платежа «Без договора»
Инвестиционный проект	– для выбора доступны инвестиционные проекты, в которых инвестор является организацией-инвестором или генеральным подрядчиком
Объект	– поиск согласно выбранного Инвестиционного проекта, подставляется по ПРВУ, если поиск ПРВУ вел до поиска Объекта,
Пакет работ	– поиск согласно выбранного Инвестиционного проекта и Объекта,
Сумма	– сумма платежа по инвестиционным проектам, не может быть больше параметра «Общая сумма платежа»

Пример заполненной формы при создании платежа без договора представлен на рисунке 278.

702 × 697 пикс.     Открыть в новом окне	Создание оплаты без договора.

Пример заполненной формы при создании платежа по договору представлен на рисунке 279.

702 × 713 пикс.     Открыть в новом окне	Создание оплаты по договору.

По нажатию кнопки «Распределить платеж по методу FIFO» происходит автоматическое заполнение табличной части «Выбор спецификации» спецификациями к договору в статусах «Действует», «Исполнена» и «Приостановлена» с учетом наличия сторно, по методу FIFO: берется самая ранняя спецификация, у которой еще не исчерпан лимит на оплаты, если лимит исчерпан, а сумма по оплате нет, то ищется следующая спецификация.

Для сохранения оплаты необходимо нажать кнопку «Сохранить», система проверит оплату на наличие ошибок и превышения лимита по спецификациям, а также права доступа пользователя.

Редактирование и удаление оплаты

Для редактирования оплаты необходимо щелкнуть по ней двойным щелчком мыши или нажать кнопку «Редактировать платеж» в строке оплаты. В открывшемся окне необходимо внести изменения и нажать кнопку «Сохранить».

Особенности редактирования оплат:

• В табличной части удаленные строки вычеркиваются, для восстановления необходимо нажать кнопку «Восстановить»,
• Допускается выбор только уникальных спецификаций в табличную часть «Выбор спецификаций», в противном случае появляется сообщение об ошибке (рисунок 280) и спецификация не выбирается,

• Для редактирования недоступны реквизиты «Договор» и стороны по платежу. В этом случае необходимо удалить платеж и создать новый,
• При изменении типа платежа табличные части очищаются, а реквизит «Договор» скрывается/появляется на форме редактирования оплаты (рисунок 281),

• При редактировании платежа по договору с использованием кнопки «Распределить по методу FIFO» текущие строки спецификаций из таблицы удаляются и метод FIFO применяется, учитывая текущее состояние по спецификациям, сторно и их лимитам, то есть спецификации и их лимиты, что были в платеже до нажатия на кнопку,
• При повторном нажатие кнопки «Распределить по методу FIFO» система выбирает одни и те же спецификации с одними и теми же суммами, если никто не менял и не создавал платежи.

Для удаления оплаты предназначена кнопка «Удалить» (рисунок 282). После подтверждения действия выбранная оплата будет удалена.

1098 × 422 пикс.     Открыть в новом окне	Удаление оплаты.

Создание оплаты из файла клиент-банка

Для загрузки оплат из файла клиент-банка предназначена кнопка «Загрузить файл клиент-банка» (рисунок 283).

1107 × 262 пикс.     Открыть в новом окне	Кнопка "Загрузить файл клиент-банка".

В появившееся окно необходимо перетащить файл клиент-банка в формате .txt (рисунок 284).

970 × 455 пикс.     Открыть в новом окне	Область для загрузки файла.

Система автоматически разбирает платежи файла:

• Дата платежа – дата из файла (Дата =),
• Номер платежа – номер из файла (Номер=),
• Назначение платежа – назначение из файла (НазначениеПлатежа=),
• Организация-инвестор – поиск по ИНН организации в Папире (ПлательщикИНН=), далее выполняется проверка на доступ, если у текущего пользователя есть доступ по организации, то платеж создается, в противном случае такая платежка игнорируется,
• Счет плательщика – счет из файла (ПлательщикСчет=),
• Контрагент – поиск по ИНН контрагента в Папире (ПолучательИНН=),
• Счет контрагент – счет из файла (ПолучательСчет=),
• Общая сумма платежа – сумма из файла (Сумма=).

Если не найдено хотя бы одно поле, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 285).

597 × 149 пикс.     Открыть в новом окне	Сообщение об ошибке.

Платежи, совпадающие по набору параметров: «Наименование», «Дата платежа», «Организация-инвестор» и «Счет плательщика», система повторно не создает.

В случае успешной обработки файла появится информационное сообщение с количеством загруженных и пропущенных платежей (рисунок 286).

592 × 208 пикс.     Открыть в новом окне	Отчет о пропущенных платежах.

Для завершения формирования платежей в системе необходимо указать договор и спецификации.

Приложение «Положение о закупке»

Приложение «Положение о закупке» представляет собой список единых правил формирования и проведения электронной закупки и включает в себя такие параметры закупки как критерии выбора победителей, высокотехнологичные ресурсы, дополнительные и общие требования к участникам.

Приложение «Положение о закупке» доступно для редактирования пользователю с ролью «Администратор сервиса» сервиса «Управление проектами». Пользователям с ролями «Пользователь» в сервисе «Управление проектами», «Поставщик» в сервисе «Маркетинговые технологии» (подробнее о работе пользователя см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление ресурсами». Работа с сервисом в роли «Поставщик», СТО МИ пользователя «Папир: Закупки». Работа с сервисом в роли «Продавец») и «Представитель покупателя» в сервисе «Объявление закупки – Покупатель» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Закупки». Работа с сервисом в роли «Представитель покупателя») приложение «Положение о закупке» доступно только для чтения.

Внешний вид приложения «Положение о закупках» представлено на рисунке 287.

1164 × 609 пикс.     Открыть в новом окне	Приложение "Положение о закупках".

В левой части приложения отображается список разделов, в правой – информация по разделу.

Для обновления данных приложения предназначена кнопка «Обновить» в верхнем правом углу приложения.

Общие сведения

В разделе «Общие сведения» отображается описание положения о закупке и список документации к положению. Раздел открывается по умолчанию при открытии приложения.

Для редактирования описания положения необходимо нажать кнопку «Редактировать», внести данные и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 288).

871 × 625 пикс.     Открыть в новом окне

Изменение описания положения о закупке фиксируется в историю изменений (см. История изменений).

Для добавления документов необходимо нажать кнопку «Добавить файлы» и загрузить их c компьютера. Для загрузки нескольких файлов при выборе файлов необходимо удерживать клавишу Shift на клавиатуре. Файлы отобразятся в списке (рисунок 289).