ar-net.ruНаименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | ||||
| в том числе:облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | ||||
| из них:биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | ||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | ||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | ||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | ||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | ||||
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | ||||
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | ||||
| в том числе:акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | ||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | ||||
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | ||||
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | ||||
| в том числе:облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | ||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | ||||
| иные ценные бумаги | 02.10 |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | ||||
| в том числе:облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | ||||
| в том числе:облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | ||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | ||||
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | ||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | ||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | ||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | ||||
| иные ценные бумаги | 03.06 |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | ||||
| в том числе:недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | ||||
| из него:объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | ||||
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | ||||
| из него:объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | ||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | ||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего | 05 | ||||
| в том числе:имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | ||||
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | ||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | ||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | ||||
| иные имущественные права | 05.05 |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | ||||
| в том числе:денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | ||||
| закладные | 06.02 |
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего | 07 | ||||
| в том числе:доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | ||||
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | ||||
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | ||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 07.04 | ||||
| в том числе:драгоценные металлы | 07.04.01 | ||||
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | ||||
| художественные ценности | 07.05 | ||||
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | ||||
| в том числе:средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | ||||
| по сделкам | 08.02 | ||||
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | ||||
| прочая | 08.04 |
Подраздел 9. Общая стоимость активов
Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 |
Раздел IV. Обязательства
Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | ||||
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | ||||
| в том числе:управляющей компании | 11.1 | ||||
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | ||||
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 |
Раздел V. Стоимость чистых активов
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | ||
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | ||
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 |
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда) _______________________
(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда) _______________________
(инициалы, фамилия)
Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |