ar-net.ruПодраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН* (TIN**) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН* (TIN**) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | x | x | x | x | x |
7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
7.4. Драгоценные металлы
Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | x | x | x |
7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | x | x | x | x | x |
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
7.6. Художественные ценности
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | |||
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН* (TIN**) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | |||
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | |||
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН* (TIN**) кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | |||
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей