ar-net.ru 7.9. Для отмены регистрации документа, который подписан ЭЦП и отражены данные в бухгалтерском учете организации – Заказчика и организации -Покупателя, специалист регистрирует заявку специалисту Отдела сопровождения согласно СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе»;
8. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОГЛАСОВАНИЕ/ПОДПИСАНИЕ ПУД ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ
8.1. Ответственное лицо за согласование ПУД в ИС получает уведомление о необходимости согласовать документ (рис. №25);
Рисунок №25
 | |
| 668 × 45 пикс. Открыть в новом окне | |
8.2. В течении 3-х рабочих дней (максимальный срок) по кнопке «Согласовать» согласовывает или по кнопке «Отказать» отказывает в согласовании, в окне «Комментарий» регистрирует мотивированный отказ в согласовании (рис. №26А, рис.№26Б). При нарушении срока согласования документа, программа автоматически отклоняет документ согласно п.6.6 данной МИ;
Рисунок №26А
 | |
| 345 × 180 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №26Б
 | |
| 630 × 253 пикс. Открыть в новом окне | |
8.3. После положительного согласования, ПУД автоматически добавляется на подписание ЭЦП. Ответственные лица за подписание ПУД в ИС получают уведомление о необходимости подписать документ ЭЦП (рис. №27);
Рисунок №27
 | |
| 644 × 41 пикс. Открыть в новом окне | |
8.4. В течении 3-х рабочих дней (максимальный срок) по кнопке «Подписать» в «Хранилище файлов» карточки ПУД, подписывает ПУД ЭЦП (рис. №28). При нарушении срока подписания документа, программа автоматически отклоняет документ согласно п.6.6 данной МИ;
Рисунок №28
 | |
| 922 × 292 пикс. Открыть в новом окне | |
9. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ – ЗАКАЗЧИКА (ПОКУПАТЕЛЯ ТМЦ)
Специалист организации – Заказчика (покупателя ТМЦ), при наличии основания согласно п. 3 СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Требование – накладная», в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует документ «Требование – накладная», формирует ПУД «Акт на списание товарно-материальных ценностей», руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Требование – накладная»;
Срок регистрации - в течении 2-х рабочих дней с момента подписания ПУД «Универсальный передаточный документ» (но не позднее 3-го рабочего числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ).
10. КОНТРОЛЬ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
10.1. Специалист организации – Заказчика в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в подсистеме «Расходные накладные» формирует инструмент контроля «Контроль генерации документов «Продажа без проекта» (рис. №29);
Рисунок №29
 | |
| 956 × 267 пикс. Открыть в новом окне | |
10.2. Период формирования инструмента контроля:
- еженедельно, 5-ый рабочий день недели;
- ежемесячно, 7-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно СТО СМК «Закрытие периода»;
10.3. Заполняет параметры (рис. №30):
10.3.1. Период:
- с 01 числа месяца по текущую дату (еженедельно);
- с 01 числа по последнее число отчетного месяца (ежемесячно);
10.3.2. Организация – наименование организации – Заказчика;
10.4. По кнопке «Выполнить» запускает формирование отчета (рис. №30);
Рисунок №30
 | |
| 507 × 431 пикс. Открыть в новом окне | |
Реквизит «Контрагент» устанавливается в случае проверки генерации документов по определенному контрагенту;
10.5. Анализирует состояние бизнес-процесса по сформированному отчету, выполняет действия согласно таблице;
| Контроль | Действия специалиста | |
| На дату формирования ИК (еженедельно) | На дату согласно СТО СМК «Закрытие периода» | |
| Отсутствует флаг «Проверено БУ» в документе «Реализация товаров и услуг», нет генерации документа «Поступление товаров и услуг» | В ИС повторно направляет карточку лицам, ответственным за согласование/подписание с визой «Согласовать и (или) подписать документ ЭЦП, либо предоставить мотивированный отказ». В карточке ИС останавливает срок (количество дней до автоматического отклонения) согласования/подписания ЭЦП. | 1.В ИС в карточке ПУД снимает документ с согласования или присваивает «Старая версия» файлу в хранилище файлов;2.В программе 1С: Бухгалтерия предприятия:2.1.помечает документ на удаление;2.2.регистрирует новый документ в открытом периоде для редактирования, запускает бизнес-процесс согласно данной МИ; |
| Документ подписан ЭЦП, нет генерации документа «Поступление товаров и услуг», нет генерации документа «Счет-фактура» полученный (если организация – Покупатель применяет ОСНО) | В ИС анализирует дату подписания ЭЦП:1.документ подписан в день формирования ИК, специалист проверяет генерацию документов на следующий день (генерация документов запускается один раз в сутки после подписания документа ЭЦП согласно п. 6.5. данной МИ);2.документ подписан ЭЦП раньше дня формирования ИК, специалист формирует заявку в техническую поддержку с визой «Установить причину отсутствия генерации документов», прикладывает список документов.Направляет заявку на исполнение, контролирует исполнение заявки. | |
11. КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ
11.1. Специалист организации - Заказчика еженедельно на 5-ый рабочий день недели сверяет фактически остатки на складе МОЛ с данными бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;
11.2. Специалист организации - Заказчика ежеквартально на 9-ый рабочий день через ИС получает карточку ПУД «Отчет о движении основных средств и товарно-материальных ценностей», в течение 1-го рабочего дня подписывает документ ЭЦП, либо формирует заявку специалисту Отдела сопровождения о необходимости внести изменения в зарегистрированных документах, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной системе»;
11.3. Если ПУД «Отчет о движении основных средств и товарно-материальных ценностей» не подписан в течении 3-х рабочих дней с момента получения и не оформлена заявка о необходимости внести изменения в учет, то обороты за период и остатки ТМЦ считаются подтвержденными в бухгалтерском учете;
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
| Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | А.В. Мальцева |
| УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | ИП Ю. В. Горшевикова |
| Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
| Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах | А. Г. Демин |
| Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов | Н. А. Каурова |
| Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций вИнформационных системах | И.Ю. АрхиповаМ.Н. Благинина |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| Изменение № | Должность и подпись лица, внесшего изменение | Дата |