ar-net.ruнаименование получателя перевода или плательщика, указанное в расчетном документе по валютной операции или ином документе, содержащем информацию об этом переводе (далее - расчетный документ);
ИНН получателя перевода или плательщика при его наличии в расчетном документе.
7. Сведения о банке получателя перевода (при списании денежных средств со счета резидента или нерезидента) или банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет резидента или нерезидента):
наименование банка, указанное в расчетном документе.
банковский идентификационный код (БИК), если счет получателя (отправителя) перевода открыт в уполномоченном банке;
код банка по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов;
цифровой код страны регистрации банка-нерезидента (места нахождения для филиалов банков-нерезидентов) в соответствии с ОКСМ.
При отсутствии сведений о коде страны регистрации банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя (отправителя) перевода, указывается код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном документе.
Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 4 июня 2012 г. N 138-И
"О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением"
Код формы по ОКУД 0406005
Форма 1
Наименование банка ПС |
| Паспорт сделки от _____ N | / | / | / | / |
1. Сведения о резиденте
| 1.1. Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Район | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Город | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Населенный пункт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер дома (владение) | Корпус (строение) | Офис (квартира) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. ИНН/КПП | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование | Страна | |
наименование | код | |
1 | 2 | 3 |
_ | ||
3. Общие сведения о контракте
N | Дата | Валюта контракта | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
N п/п | Регистрационный номер банка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Х | ||||
_ |
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
N | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки | |
N | дата | ||
_ | |||
| 6. Сведения о ранее оформленном | ||||||||||||||||||||||
| паспорте сделки по контракту | / | / | / | / |
7. Справочная информация
| 7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления | |||
| (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки | |||
| 7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |
Форма 2
лист 1
Наименование банка ПС |
| Паспорт сделки от _____ N | / | / | / | / |
1. Сведения о резиденте
| 1.1. Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Район | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Город | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Населенный пункт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер дома (владение) | Корпус (строение) | Офис (квартира) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. ИНН/КПП | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование | Страна | |
наименование | код | |
1 | 2 | 3 |
_ | ||
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
N | Дата | Валюта кредитного договора | Сумма кредитного договора | Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору | Особые условия | Код срока привлечения (предоставления) | ||
наименование | код | зачисление на счета за рубежом | погашение за счет валютной выручки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору
Валюта кредитного договора | Сумма транша | Код срока привлечения (предоставления) транша | Ожидаемая дата поступления транша | |
наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
_ | ||||
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки