ar-net.ru4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
N п/п | Регистрационный номер банка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Х | ||||
_ |
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
N | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки | |
N | дата | ||
_ | |||
| 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору | / | / | / | / |
7. Специальные сведения о кредитном договоре
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых | Код ставки ЛИБОР" | Другие методы определения процентной ставки | Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых |
1 | 2 | 3 | 4 |
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)
| 7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки | Код валюты кредитного договора | Сумма |
1 | 2 | |
8. Справочная информация о кредитном договоре
8.1. Основания заполнения пункта 8.2
| 8.1.1. | Сведения из кредитного договора | |
| 8.1.2. | Оценочные данные |
8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
N п/п | Код валюты кредитного договора | Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора | Описание особых условий | |||
по погашению основного долга | в счет процентных платежей | |||||
дата | сумма | дата | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
_ | ||||||
| 8.3. | Отметка о наличии отношений прямого инвестирования |
| 8.4. | Сумма залогового или другого обеспечения |
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
N п/п | Наименование нерезидента | Код страны места нахождения нерезидента | Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора | Доля в общей сумме кредита (займа), % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
_ |
Раздел II. Сведения о платежах
N п/п | Дата операции | Признак платежа | Код вида валютной операции | Сумма операции, в единицах валюты | Код страны банка получателя (отправителя) платежа | Признак изменения записи | Код страны банка-нерезидента | Примечание | |||
платежа | кредитного договора | ||||||||||
код валюты | сумма | код валюты | сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
_ | |||||||||||
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме
N п/п | Подтверждающий документ | Код вида подтверждающего документа | Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты | Признак изменения записи | Примечание | ||||
N | дата | документа | кредитного договора | ||||||
код валюты | сумма | код валюты | сумма | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
_ | |||||||||
Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
Дата расчета задолженности по основному долгу | В валюте кредитного договора | |||||
код валюты | сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу) | сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга | сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям | сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям | задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия паспорта сделки) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
_ | ||||||
Порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору
1. В заголовочной части ведомости банковского контроля из ПС указываются:
полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС;
дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по кредитному договору.
2. В раздел I "Сведения из паспорта сделки" переносятся данные, содержащиеся в ПС, за исключением данных, содержащихся в ПС в разделе 7 "Справочная информация".
3. Раздел II "Сведения о платежах" формируется на основании данных из справок о валютных операциях, данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также иных имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, которые связаны с проведением резидентом валютных операций по кредитному договору, с учетом следующего.
В случае совпадения валюты платежа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.
В графе 9 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.
В графе 10 указывается символ "*" в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле "Признак корректировки" указан символ "*". В иных случаях графа 10 не заполняется.
В графе 11 в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет в котором осуществлены расчеты по кредитному договору. В иных случаях графа 11 не заполняется.
В графе 12 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.
4. Раздел III "Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме" формируется на основании данных, содержащихся в справках о подтверждающих документах, а также иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документов и информации с учетом следующего.
В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.
В графе 9 указывается "*" в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле "Признак корректировки" указан символ "*". В иных случаях графа 9 не заполняется.
В графе 10 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.
5. Раздел IV "Расчет задолженности по основному долгу" формируется следующим образом.
В графе 1 формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному долгу.
В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора.
В графе 3 указывается:
для ПС с кодом вида кредитного договора "5" в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 40030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 40900, 99010:
;
для ПС с кодом вида кредитного договора "6" в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41800:
.
В графе 4 указывается: