Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета упол Читать онлайн бесплатно стр. 26

- получено в счет погашения авансового платежа в единицах валюты контракта;

- возврат излишне полученных сумм в единицах валюты контракта;

- сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом, в единицах валюты контракта;

- сумма недопоступления в единицах валюты контракта

( = - - - );

- дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля [дд/мм/гггг].

2.3.3.6. "Раздел V Итоговые данные расчетов по контракту" (таблица 10) ( ).

- дата расчета [дд/мм/гггг];

- цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

- сумма денежных средств, поступивших по контракту в пользу резидента, всего, в единицах валюты контракта;

- сумма денежных средств, переведенных по контракту в пользу нерезидента, всего в единицах валюты контракта;

- сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства нерезидента, всего в единицах валюты контракта;

- сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства резидента, всего в единицах валюты контракта;

- сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом, всего в единицах валюты контракта;

- сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом, всего в единицах валюты контракта;

- сальдо расчетов в единицах валюты контракта.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.

Приложение 9

к Инструкции Банка России

от 4 июня 2012 г. N 138-И

"О порядке представления резидентами

и нерезидентами уполномоченным

банкам документов и информации,

связанных с проведением валютных

операций, порядке оформления

паспортов сделок, а также порядке учета

уполномоченными банками валютных

операций и контроля за их проведением"

Форматы электронных документов по кредитному договору

Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору, и ведомость банковского контроля по кредитному договору формируются в электронном виде в виде файла формата XML (далее - электронный документ).

1. Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору

1.1. Структура наименования электронного документа

Наименование электронного документа имеет следующую структуру:

PS______.xml,

где PS - идентификатор электронного документа;

ggmm - период, в котором оформлен ПС (gg - год (два знака), mm - номер месяца (два знака);

nnnn - порядковый номер ПС, оформленного в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) или территориальном учреждении Банка России, в соответствии с пунктом 3.1 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение "0000";

nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС оформлен в уполномоченном банке, - принимает значение "0000", в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы "GU" и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО ("GU<код ОКАТО>");

t - код вида кредитного договора в соответствии с пунктом 3.3 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

m - признак резидента, оформившего ПС, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение "0000";

nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение "0000", в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы "GU" и первые два знака кода территории подведомственной территориальному учреждению Банка России по ОКАТО ("GU<код ОКАТО>").

1.2. Пример наименования электронного документа

Наименование электронного документа выглядит следующим образом:

для ПС, оформленного в уполномоченном банке и находящемся на обслуживании в этом же уполномоченном банке (регистрационный номер 920), -

PS04060001_0920_0000_6_0_0920_0000.xml;

для ПС, оформленного в одном уполномоченном банке (регистрационный номер 920) и принятого на обслуживание в другой уполномоченный банк (регистрационный номер 1517), -

PS04060001_0920_0000_6_0_1517_0000.xml;

для ПС, оформленного в филиале уполномоченного банка и находящемся на обслуживании в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1), -