ar-net.ru1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409362 "Сведения об исковой работе" (далее - отчетность по форме 0409362) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В строке 1 отражаются количество и сумма предъявленных:
исков о признании недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе по основаниям, установленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;
исков об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц;
исков о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией;
требований к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, о ее взыскании;
требований к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до банкротства;
других исков и требований.
Если предъявленные иски не имеют денежного выражения, в графе 3 указывается их количество, а их краткое содержание сообщается в графе 5.
Данные по искам, производство по делу либо исполнительное производство по которым продолжаются, предъявленным в судебные органы до утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), ликвидационной комиссии, также включаются в графы 3 и 4 соответствующих строк. Сведения о количестве и суммах исков, данные по которым отражены в строках 3 и 4, сообщаются в графе 5.
3. В строках 2-4 отражаются сведения по искам, судебное решение по которым вступило в законную силу.
4. В строке 6 отражается количество исполнительных производств и сумма, подлежащая к взысканию по исполнительным документам.
5. В строке 7 отражается количество исполнительных производств, по которым фактически осуществлено взыскание, а также итоговая сумма, полученная от взысканий по исполнительным документам.
6. В строке 5 отражаются сведения о погашенной должником задолженности в соответствии с судебными актами до предъявления должнику исполнительного листа.
7. В последней отчетности по форме 0409362, представляемой на день согласования ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России, данные строки 6 графы 4 равны сумме строк 2 и 3 графы 4 за вычетом строки 5 графы 4 и равны сумме строк 7 и 8 графы 4. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 5.
Приложение 2
к указанию Банка России
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
Перечень форм отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
| N |Наименование| Срок представления в |Нормативные акты, |
|п/п| формы | территориальное учреждение Банка | в соответствии с |
| | отчетности | России | которыми |
| | | | осуществляется |
| | | | составление и |
| | | | представление |
| | | |отчетности в Банк |
| | | | России |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
| Месячная |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|1 |Оборотная |Конкурсный управляющий|Указание Банка|
| |ведомость по|(ликвидатор), представитель|России N 2332-У; |
| |счетам |Агентства: | |
| |бухгалтерс- | | |
| |кого учета|по состоянию на 1-е число второго|настоящее Указание|
| |кредитной |месяца, следующего за днем| |
| |организации |утверждения (назначения)| |
| |(код формы|конкурсного управляющего| |
| |0409101) |(ликвидатора), за период со дня| |
| | |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой;| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | |число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным, до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России либо до дня закрытия счета| |
| | |кредитной организации в Агентстве,| |
| | |если ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | |по состоянию на 1-е число| |
| | |месяца, следующего за месяцем,| |
| | |котором аннулирована лицензия, за| |
| | |период со дня аннулирования| |
| | |лицензии до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным; далее -| |
| + |по состоянию на 1-е число| |
| | |месяца, следующего за отчетным,| |
| | |- не позднее 10-го рабочего| |
| | |дня месяца, следующего за отчетным,| |
| | | - до дня | |
| | |закрытия корреспондентского | |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети| |
| | |Банка России; последняя| |
| | |отчетность - по состоянию на день| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России - не позднее 10-го рабочего| |
| | |дня, следующего за отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|2 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |поступлении |(ликвидатор), представитель| |
| |денежных |Агентства: | |
| |средств, их| | |
| |источниках и|по состоянию на 1-е число| |
| |расходовании|второго месяца, следующего за| |
| |денежных |месяцем, в котором утвержден| |
| |средств (код|(назначен) конкурсный| |
| |формы |управляющий (ликвидатор), за| |
| |0409357) |период со дня утверждения| |
| | |(назначения) конкурсного| |
| | |управляющего (ликвидатора)| |
| | |до отчетной даты - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за отчетным,| |
| | |до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России либо до дня закрытия счета| |
| | |кредитной организации в Агентстве,| |
| | |если ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня, | |
| | |следующего за отчетной датой | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | |по состоянию на 1-е число| |
| | |месяца, следующего за месяцем, в| |
| | |котором аннулирована лицензия, за| |
| | |период со дня аннулирования| |
| | |лицензии до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня, | |
| | |следующего за отчетной датой;| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | |число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным, до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России, последняя отчетность - по| |
| | |состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня, | |
| | |следующего за отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|3 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |расходах на|(ликвидатор), представитель| |
| |функциониро-|Агентства: | |
| |вание | | |
| |кредитной |по состоянию на 1-е число второго| |
| |организации |месяца, следующего за месяцем, в| |
| |и других|котором утвержден (назначен)| |
| |текущих |конкурсный управляющий| |
| |расходах |(ликвидатор), за период со дня| |
| |(код формы|утверждения (назначения)| |
| |0409358) |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой;| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | |число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным, до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России либо до дня закрытия счета| |
| | |кредитной организации в Агентстве,| |
| | |если ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1-е число| |
| | |месяца, следующего за месяцем, в| |
| | |котором аннулирована лицензия, за| |
| | |период со дня аннулирования| |
| | |лицензии до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой;| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | | число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным, до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России; последняя отчетность - по| |
| | |состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|4 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |формировании|(ликвидатор), представитель| |
| |конкурсной |Агентства: | |
| |массы, об| | |
| |итогах |на день утверждения (назначения)| |
| |инвентариза-|конкурсного управляющего| |
| |ции и оценки|(ликвидатора) и на 1-е число| |
| |имущества |второго месяца, следующего за| |
| |(активов) |месяцем, в котором утвержден| |
| |(код формы|(назначен) конкурсный управляющий| |
| |0409359) |(ликвидатор) - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня второго месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |утвержден (назначен) конкурсный| |
| | |управляющий (ликвидатор);| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | |число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным, до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством,| |
| | |последняя отчетность - по состоянию| |
| | |на день закрытия корреспондентского| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России или счета кредитной| |
| | |организации в Агентстве, если| |
| | |ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |на день аннулирования лицензии - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия; далее - по| |
| | |состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети| |
| | |Банка России; последняя отчетность| |
| | |- по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|5 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |требованиях |(ликвидатор), представитель| |
| |кредиторов |Агентства: | |
| |(код формы| | |
| |0409360) |на день истечения срока,| |
| | |установленного для предъявления| |
| | |требований кредиторами| |
| | |(включительно) и по состоянию на| |
| | |1-е число второго месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |истек срок, установленный для| |
| | |предъявления требований| |
| | |кредиторами, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня второго месяца| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |истек срок, установленный для| |
| | |предъявления требований| |
| | |кредиторами; далее - по состоянию| |
| | |на 1-е число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего за| |
| | |отчетным, до дня согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации; последняя| |
| | |отчетность - по состоянию на день| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетной датой | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |на день истечения срока,| |
| | |установленного для предъявления| |
| | |требований кредиторами| |
| | |(включительно), - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего за| |
| | |месяцем, в котором истек срок,| |
| | |установленный для предъявления| |
| | |требований кредиторами; далее - по| |
| | |состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10-го рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|6 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее |
| |ходе |(ликвидатор), представитель|Указание |
| |реализации |Агентства: | |
| |имущества | | |
| |(активов) |по состоянию на 1-е число второго| |
| |(код формы|месяца, следующего за месяцем, в| |
| |0409361) |котором утвержден (назначен)| |
| | |конкурсный управляющий| |
| | |(ликвидатор), за период со дня| |
| | |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой;| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | |число месяца, следующего| |
| | |за отчетным, - не позднее| |
| | |10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным,| |
| | |до дня согласования| |
| | |территориальным учреждением| |
| | |Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10-го рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | |по состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10-го рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+
|7 |Сведения об|Конкурсный управляющий|настоящее |
| |исковой |(ликвидатор), представитель|Указание |
| |работе (код|Агентства: | |
| |формы | | |
| |0409362) |по состоянию на 1-е число второго| |
| | |месяца, следующего за месяцем, в| |
| | |котором утвержден (назначен)| |
| | |конкурсный управляющий| |
| | |(ликвидатор), за период со дня| |
| | |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой;| |
| | |далее - по состоянию на 1-е| |
| | |число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10-го рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10-го рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10-го рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
+---+------------+-----------------------------------+------------------+