Указание Банка России от 3 декабря 2012 г. N 2926-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской стр. 14

Код формы по ОКУД 0409258

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Раздел I. Сведения о количестве платежных карт, с использованием которых были совершены несанкционированные операции

Номер строки

Код территории совершения операции по ОКАТО

Наименование и код платежной системы с использованием платежных карт

Количество платежных карт, с использованием которых были совершены несанкционированные операции, ед.

Количество и сумма несанкционированных операций

всего

из них:

всего

из них совершенных:

утерянных или украденных карт

поддельных карт

карт, реквизиты которых использовались

в организациях торговли (услуг)

в пунктах выдачи наличных

посредством банкоматов (платежных терминалов)

посредством сети Интернет и абонентских устройств мобильной связи

количество, ед.

сумма, тыс.руб.

количество, ед.

сумма, тыс.руб.

количество, ед.

сумма, тыс.руб.

количество, ед.

сумма, тыс.руб.

количество, ед.

сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подраздел I. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

1

Всего по ___________, (наименование и код платежной системы) из них:

расчетные карты, из них:

расчетные карты с "овердрафтом"

кредитные карты

предоплаченные карты

Итого по ___________ (наименование территории)

...

...

...

Итого по подразделу I

Подраздел II. Операции, совершенные за пределами территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

X

Всего по ___________, (наименование и код платежной системы) из них:

расчетные карты, из них:

расчетные карты с "овердрафтом"

кредитные карты

предоплаченные карты

...

Итого по подразделу II

Подраздел III. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных за пределами территории Российской Федерации

Всего по ___________, (наименование и код платежной системы) из них:

...

Итого по ___________ (наименование территории)

...

Итого по подразделу III

x

x

x

x

Раздел II. Сведения об инфраструктуре, в которой были совершены несанкционированные операции с использованием платежных карт

единиц

Номер строки	Код территории местонахождения инфраструктуры по ОКАТО	Наименование и код платежной системы с использованием платежных карт	Количество организаций торговли (услуг)	Количество пунктов выдачи наличных	Количество банкоматов (платежных терминалов)
1	2	3	4	5	6
1
	Итого по __________________________________________ (наименование территории)
_
Итого по кредитной организации
x

Руководитель	(Ф.И.О.)
Исполнитель	(Ф.И.О.)
Телефон:
"____"___________ ______ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт"

1. Отчетность по форме 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт" (далее - Отчет) составляется в целях получения сведений о количестве и сумме несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, и инфраструктуре, используемой при их совершении.

2. Отчет составляется в целом по кредитной организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) и представляется в территориальное учреждение Банка России:

кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, по состоянию на 1 июля и 1 января - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

3. В разделе I и II Отчета данные указываются за отчетный период.

4. Информация о кодах и наименованиях платежных систем с использованием платежных карт направляется в кредитные организации территориальными учреждениями Банка России в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по мере ее изменения.

5. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.

5.1. Данные, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются с двумя знаками после запятой.

5.2. При заполнении графы 2 разделов I и II Отчета указывается код территории, соответствующий первым двум разрядам кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

6. В раздел I Отчета включаются сведения о количестве эмитированных платежных карт, с использованием которых в отчетном периоде были совершены операции, признанные кредитной организацией несанкционированными, а также о количестве и сумме указанных операций, совершенных как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом:

в подразделе I раздела I Отчета указываются сведения о несанкционированных операциях с использованием платежных карт, эмитированных данной кредитной организацией, совершенных на территории Российской Федерации;

в подразделе II раздела I Отчета указываются сведения о несанкционированных операциях с использованием платежных карт, эмитированных данной кредитной организацией, совершенных за пределами территории Российской Федерации;

в подразделе III раздела I Отчета указываются сведения о несанкционированных операциях с использованием платежных карт, эмитированных за пределами территории Российской Федерации, совершенных в инфраструктуре данной кредитной организации.

6.1. В графе 4 раздела I Отчета указывается общее количество платежных карт, с использованием которых в отчетном периоде были совершены операции, признанные кредитной организацией-эмитентом этих карт, несанкционированными.

6.2. В графе 5 раздела I Отчета указываются сведения о количестве утерянных или украденных платежных карт, по которым в отчетном периоде были совершены несанкционированные операции.

6.3. В графе 6 раздела I Отчета указываются сведения о количестве поддельных платежных карт, по которым в отчетном периоде были совершены несанкционированные операции.

6.4. В графе 7 раздела I Отчета указываются сведения о количестве платежных карт, по которым в отчетном периоде были совершены несанкционированные операции с использованием их реквизитов.

6.5. В графах 8 и 9 раздела I Отчета указываются общее количество и сумма несанкционированных операций с использованием платежных карт, совершенных в отчетном периоде.

6.6. В графах 10 и 11 раздела I Отчета указываются сведения о количестве и сумме несанкционированных операций, совершенных в отчетном периоде с использованием платежных карт в организациях торговли (услуг), за исключением инновационных способов совершения операций (например, посредством мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов и тому подобное (далее - абонентские устройства мобильной связи), сети Интернет).

6.7. В графах 12 и 13 раздела I Отчета указываются сведения о количестве и сумме несанкционированных операций с использованием платежных карт, совершенных в отчетном периоде в пунктах выдачи наличных.

6.8. В графах 14 и 15 раздела I Отчета указываются сведения о количестве и сумме несанкционированных операций с использованием платежных карт, совершенных в отчетном периоде в банкоматах (платежных терминалах).

6.9. В графах 16 и 17 раздела I Отчета указываются сведения о количестве и сумме несанкционированных операций, совершенных в отчетном периоде с использованием реквизитов платежных карт посредством инновационных способов совершения операций (абонентских устройств мобильной связи, сети Интернет и тому подобное).

7. В раздел II Отчета включаются сведения об инфраструктуре кредитной организации, в которой в отчетном периоде были совершены несанкционированные операции с использованием платежных карт. При этом сведения о количестве:

организаций торговли (услуг) (не включая Интернет-магазины), с которыми кредитная организация заключила договор на осуществление расчетов по операциям с использованием платежных карт, указываются в графе 4;

пунктов выдачи наличных кредитной организации указываются в графе 5;

банкоматов (платежных терминалов) указываются в графе 6.

Приложение 5
к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 г. N 2926-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОДОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на "___" ________ ______ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

Код формы 0409259

Квартальная (Полугодовая)

Раздел I. Сведения об операциях с использованием электронных средств платежа, связанных с увеличением и (или) переводом остатка электронных денежных средств

Номер строки	Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств	Количество электронных средств платежа, ед.		Остаток электронных денежных средств по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма увеличения остатка электронных денежных средств, тыс. руб.		Сумма перевода остатка электронных денежных средств, тыс. руб.
		по состоянию на отчетную дату	с использованием которых совершались операции с начала года		всего	из них:	всего	из них:
						абонентами операторов связи		перечисленная на банковский счет	выданная наличными денежными средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по ___________, (наименование и код) в том числе:
1.1	персонифицированные, из них:
1.1.1	предоплаченные карты
1.2	неперсонифицированные, из них:								X
1.2.1	предоплаченные карты								X
1.3	корпоративные, из них:					X			X
1.3.1	предоплаченные карты					X			X
...
Итого по кредитной организации

Раздел II. Сведения о переводах электронных денежных средств в разрезе получателей денежных средств

Номер строки	Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств	Количество переводов электронных денежных средств, ед.				Сумма переводов электронных денежных средств, тыс. руб.
		в пользу юридических лиц		в пользу физических лиц		в пользу юридических лиц		в пользу физических лиц
		в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по ___________, (наименование и код) в том числе:
1.1	персонифицированные, из них:
1.1.1	предоплаченные карты
1.2	неперсонифицированные, из них:
1.2.1	предоплаченные карты
1.3	корпоративные, из них:
1.3.1	предоплаченные карты
...
Итого по кредитной организации

Раздел III. Сведения об устройствах, предназначенных для совершения переводов электронных денежных средств

Номер строки	Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств	Количество устройств, обслуживающих электронные средства платежа для перевода электронных денежных средств, ед.
		всего	из них:
			для увеличения и (или) уменьшения остатка электронных денежных средств	для перевода электронных денежных средств
1	2	3	4	5
...
Итого по кредитной организации
x