ar-net.ruНа год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | янв. | фев. | март | ... | окт. | нояб. | дек. | |
| Внутренний долг | ||||||||||||
| Ценные бумаги | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Кредиты МФО | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Прочие кредиты | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Внешний долг | ||||||||||||
| Кредиты МФО | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Прочие кредиты | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Исполнение гарантий | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Сальдо долга | ||||||||||||
| привлечение всего | ||||||||||||
| погашение всего |
Верхний лимит заимствований
На год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | янв. | фев. | март | ... | окт. | нояб. | дек. | |
| Ценные бумаги | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Кредиты в рублях | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| Кредиты в валюте | ||||||||||||
| ... |
| Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | __________________ |
Приложение 2
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводная ведомость предложений банков по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
| Дата заседания Комиссии | ___________________ |
рублей
Процентная ставка, % годовых | Средневзв. ставка, % годовых | Сумма размещения по предложению | Сумма размещения (нараст. итогом) | Ожидаемая сумма возврата по предложению1 | Ожидаемый чистый доход по предложению | Дата размещения | Дата возврата | Сумма обеспечения(по оценочной стоимости + НКД) | Ожидаемая сумма возврата нарастающим итогом | Дополнительная информация2 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[5]-[3] | [7] | [8] | [9] | [10] | [...] |
| Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | __________________ |
| Принятые решения по размещению средств (ставки отсечения, суммы размещения) | |
| Председатель Комиссии | ___________________ |
_______________
1 По сделкам РЕПО ожидаемая сумма возврата [5] определяется в соответствии с Правилами торгов бирж и указывается с учетом экономии купонных платежей, если таковые имеют место, по депозитам - в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.
2 По решению Комиссии данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 3
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО и депозитах1 по состоянию на ____________
Дата возврата | Сумма возврата, рублей2 | Обеспечение ГИО СПб, штук | Дата размещения | Сумма размещения, рублей | Экономия купонных платежей, рублей3 |
Наименования банков | Сумма депозитов, рублей |
| Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | _______________________ |
_______________
1 Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО и депозитов; раздельно по каждой дате размещения.
2 Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.
3 Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.
Приложение 4
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводный отчет об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы
| Дата заседания Комиссии | _________________ |
Наименование банка | N и (или) дата договора (сделки) | Процентная ставка, % годовых | Сумма размещения | Дата размещения | Дата возврата | Сумма процентов к получению | Принятое обеспечение (peг. номера выпусков ГИО СПб) | Количество облигаций в обеспечении | Дополнительная информация1 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Всего | |||||||||
| Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | ________________________ |
_______________
1 По решению Комиссии данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 5
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводный отчет о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга и о возврате ранее размещенных в ликвидные активы средств
Наименование банка | Тип размещения | Срок | Средневзвешенная ставка, % годовых | Сумма размещения | Сумма процентов уплаченных/к получению1 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| Исполненные обязательства | |||||
| ... | |||||
| Итого | |||||
| Обязательства, подлежащие исполнению | |||||
| ... | |||||
| Итого | |||||
| Просроченные обязательства | |||||
| ... | |||||
| Итого | |||||
| Всего | |||||
| Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств | _________________________ |
_______________