СТО Методология подготовки пакета документов для начисления заработной платы стр. 5

8.3.5. Заполнение вкладки «Распределение - Сотрудники». Возможны следующие варианты:

а) Загрузка из файла Excel (п.8.2.; п.8.3.2а)

б) По кнопке «Заполнить списком сотрудников» вызывается форма обработки «Формирование списка сотрудников».

Для создания распределения по всем сотрудникам необходимо в разделе «Отборы» проставить галочку по полю Организация; в разделе «Распределение основного заработка» добавляется строка и выбирается из выпадающего перечня Способ отражения в регламентированном учете (бух. проводка, объект) в папке по соответствующей организации; проставляется процент доли распределения; команда «Выполнить». По внесенным распределениям заполняются данные сотрудников на вкладке «Распределение-Сотрудники».

В случае отнесения затрат на общехозяйственные затраты выбирается следующая проводка:

в) заполнение по каждому сотруднику всех реквизитов в разделе «Распределение».

8.3.6. Вывод печатных форм

Вывод печатных форм доступен по кнопке «Печать» только для проведенного документа.

8.3.6.1. Печатная форма «Расчет ЗП».

По кнопке «Рассчитать» формируется печатная форма «Расчет ЗП» (Рис.3), данные которой рассчитываются в соответствии с табелем учета рабочего времени за соответствующий период.

№ п/п	Структурное подразделение	Должность	Сотрудник	Сумма сделки (оклад), с учетом отработанного времени руб.	Размер текущей премии, %	Текущая премия, руб.	Квартальная премия, руб.	Разовая премия, руб.	Мат. помощь, руб	Надбавки, руб.	Компенсация (Не ФОТ)	Уральский коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14

Рис.3

В форме предусмотрена следующая группировка:

- персонал, участвующий в производстве продуктов реализации;

- персонал, не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации;

- не определен в ПОТ (к данной группе относятся сотрудники, если их должность не найдена в действующем Положении по оплате труда по данной организации в Конструкторе ПОТ).

Данная печатная форма не является обязательной (См. п.7.2) и рассматривается как вспомогательная для решения вопроса о достаточности фондов (См. раздел 9).

По столбцу 14 «Всего в месяц» по строке «Всего» рассчитывается итоговая сумма расходования по данному Решению. Для расчета суммы расходования ФОТ необходимо найти разность итоговых сумм по столбцам 14 и 12. Сумма расходования ФОТ необходима для внесения в Регистры ФОТ (п.7.4.). и анализа конечного остатка по ФОТ.

Итоговая сумма по столбцу 12 «Компенсация (Не ФОТ) используется при анализе конечного остатка по статье расхода по начислению компенсации за использование личного имущества (автотранспорта) (п.9.7.).

При выгрузке в Лотус данная форма не выгружается автоматически в карточку ПУД.

При необходимости форма вручную сохраняется и вставляется в заявку, карточку Решения.

8.3.6.2. Печатная форма «Решение о распределении ФОТ»

Данная печатная форма является итоговым документом, в которую выходит вся введенная информация; шаблон формы разработан в соответствии с СТО СМК Форма документа «Решение о распределении ФОТ». Форма автоматически выгружается в карточку ПУД (п.8.3.7.).

Решение содержит номер договора на оказание услуг по бухгалтерскому, налоговому сопровождению деятельности. Ответственными за выгрузку данных договоров с признаком «Договор на бухгалтерское обслуживание» в 1С:ЗиУП в справочник Договоры контрагентов являются сотрудники структурного подразделения консалтинговой компании, осуществляющего функции по сопровождению регламентных операций в ИС.

- признак принадлежности должности в разрезе подразделения и организации к основному персоналу (Список ИВК Отношение должности к основному персоналу);

- размер премий (Список Премии по штатному расписанию);

- дата и номер действующего Положения по оплате труда (реквизит в справочнике Организации).

При отсутствии действующего ПОТ в Конструкторе ПОТ указанные данные в Решение переданы не будут.

Во вкладке «Выгрузка в Лотус» в табличной части заполняются физ. лица, которым необходимо направить на согласование Решение. Автоматически заполняется Управляющий/директор по данной организации (вручную можно изменить).

Для того, чтобы при выгрузке в Лотус в карточке ПУД Решения сформировался список согласования, необходимо проставить галочку по необходимым лицам по столбцу «На согласование».

По кнопке «Выгрузить в Лотус» происходит выгрузка проведенного документа:

- в СЭД Лотус в подсистеме Первичные учетные документы создается карточка с типом «Решение о распределении ФОТ»;

- в поле карточки выгружается печатная форма «Решение о распределении ФОТ»;

- запускается цикл согласования по отмеченному перечню лиц.

Доступны для редактирования и повторной выгрузки с установкой нового цикла согласования документы со статусом «Отклонен». Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД Лотус.

В верхней панели документа расположена кнопка открытия документа в Лотус

Так же Сотрудник вносит визу относительно достаточности средств ФОТ для начисления заработной платы, указывает остатки ФОТ в разрезе фондов (п.7.7.).

Документы направляются на согласование в соответствии с разделом 10.

8.5. Установление статуса Решения.

Из карточки Решения в СЭД Лотус статус автоматически не передается в 1С:ЗиУП.

Сотрудник с ролью «Экономист» вручную может установить статус документа Решения в 1С:ЗиУП.

Сотрудник устанавливает статус «Подписан» только в случае, если Решение о распределении ФОТ утверждено и подписано ЭЦП в карточке ПУД в СЭД Лотус в соответствии с требования раздела 10.

При установлении статуса «Подписан» происходит автоматическое формирование документов начисления заработной платы в 1С:ЗиУП; при проведении сформированных документов в карточке соответствующего Решения в Лотус проставляется отметка об исполнении (Рис.4).

Статус «Подписан» может быть установлен единожды и не может быть отменен.

Рис.4