ar-net.ru В графе 78 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на счетах основного баланса.
В графе 79 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на счетах основного баланса:
закладные, обязательства по которым исполнены (до момента передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по ипотеке), а также закладные, по которым обязательство заемщика перед банком равно нулю в связи с тем, что кредит не выдан;
ценные бумаги, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами ценные бумаги еще не возвращены эмитенту (обязанному лицу).
В графе 80 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на счетах основного баланса.
В графе 81 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на счетах основного баланса, ошибочно зачисленных на счета организации в вышестоящем учетном институте, подлежащих возврату.
В графе 82 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на счетах основного баланса по иным причинам.
В графе 83 указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых профессиональный участник является доверительным управляющим.
В графе 84 указывается совокупное количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских счетах эмитента.
В графе 85 указывается совокупное количество неэмиссионных документарных ценных бумаг (векселей, закладных и так далее), полученных отчитывающейся организацией в заклад.
В графе 86 указывается совокупное количество ценных бумаг, находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открываемых эмитенту в головном депозитарии для зачисления полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении эмиссии либо выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования).
В графе 87 указывается наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги.
В графах 88 - 93 указываются коды организаций, ведущих учет прав организации на ценные бумаги, в соответствии с кодами, приведенными в пункте 2.1 настоящей главы.
В графе 89 указывается ИНН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги. Для нерезидентов указывается код TIN или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии данных указывается: для резидентов - десять нулей, для нерезидентов - три нуля.
В графе 90 и 91 указываются КПП и ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги соответственно.
В графе 92 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо, ведущее учет прав организации на ценные бумаги. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код "999".
В графе 93 указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации, ведущей учет прав на ценные бумаги организации. В случае если учет прав на ценные бумаги осуществляет нерезидент, графа 93 не заполняется.
2.5. Подраздел 1.4 раздела 1 составляется в следующем порядке.
Графы 95 - 102 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.1 раздела 1 Отчета.
В графе 103 указывается балансовая стоимость в тысячах рублей без десятичных знаков с учетом переоценки ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих организации на праве собственности (количество которых указано в графе 65). Информация по эмиссионным ценным бумагам представляется в разрезе эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям - в разрезе паевых инвестиционных фондов.
2.6. Подраздел 2.1 раздела 2 составляется в следующем порядке.
В подразделе отражается информация по учтенным организацией векселям по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.
Векселя одного векселедателя указываются в Отчете в порядке возрастания серий и номеров векселей.
Графа 105 заполняется аналогично графе 10 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета.
В графе 106 для векселедателей-резидентов указываются присвоенные им ИНН (десятизначный - для юридических лиц и двенадцатизначный - для физических лиц), для нерезидентов - TIN или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц - резидентов ИНН, у нерезидентов - TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе необходимо указывать: для резидентов - десять нулей, для нерезидентов - три нуля. При отсутствии у физических лиц ИНН или TIN в данной графе необходимо указывать: для резидентов - двенадцать нулей, для нерезидентов - пять нулей.
В графе 107 указывается ОГРН векселедателей-резидентов соответственно.
В графе 108 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является векселедатель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код "999".
В графе 109 указывается код типа ценной бумаги в соответствии с кодами, приведенными в пункте 2.1 настоящей главы.
В графе 110 указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленным им порядком присвоения серий и номеров выпускаемым векселям. В случае отсутствия серии векселя данная графа не заполняется.
В графе 111 указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем. В случае отсутствия номера векселя данная графа не заполняется.
В графе 112 указывается номер бланка векселя при его наличии. В случае отсутствия номера бланка данная графа не заполняется.
В графе 113 указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).
В графе 114 указываются срок и условия платежа по векселю (по предъявлении, по предъявлении, но не ранее определенной даты, по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты, через определенное количество дней с даты выпуска и так далее).
В графе 115 указывается цифровой код валюты, в которой выражена вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
В графе 116 указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала. Указанная сумма представляет собой простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму, указанную на самом векселе.
В графе 117 указывается дата принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами организации (дата постановки на учет).
В графе 118 указывается основание приобретения векселя с указанием реквизитов и даты основополагающего документа (например, договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка, соглашение и так далее).
В графе 119 указывается лицо, у которого приобретен данный вексель.
В графе 120 указывается для контрагента, у которого приобретен вексель: ИНН (десятизначный - для юридических лиц и двенадцатизначный - для физических лиц), для нерезидентов - TIN или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц - резидентов ИНН, у нерезидентов - TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе необходимо указывать: для резидентов - десять нулей, для нерезидентов - три нуля. При отсутствии у физических лиц ИНН или TIN в данной графе необходимо указывать: для резидентов - двенадцать нулей, для нерезидентов - пять нулей.
В графе 121 указывается ОГРН контрагента, у которого приобретен вексель.
В графе 122 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является контрагент по сделке. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код "999".
В графе 123 указывается балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента).
В графе 124 указывается накопленный по векселю дисконт или процент в рублях.
В графе 125 указывается счет, на котором вексель учтен на отчетную дату.
В графе 126 указывается наименование организации, Ф.И.О. физического лица, у которого на отчетную дату находится данный вексель.
В графе 127 указывается ИНН (при наличии) (десятизначный номер) юридического лица либо физического лица (двенадцатизначный номер), у которого находится вексель, помещенный в данную организацию. Для организаций, относящихся к органам судебной власти и внутренних дел, следует указывать десять нулей. Для нерезидентов указывается код TIN или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц - резидентов ИНН, у нерезидентов - TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе необходимо указывать: для резидентов - десять нулей, для нерезидентов - три нуля. При отсутствии у физических лиц ИНН или TIN в данной графе необходимо указывать: для резидентов - двенадцать нулей, для нерезидентов - пять нулей.
В графе 128 указывается ОГРН юридического лица, у которого находится вексель, помещенный в данную организацию.
В графе 129 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является лицо, у которого находится вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код "999".
В графе 130 указывается основание нахождения векселя в другой организации, включая вид договора и его реквизиты (например, депозитарный договор, его номер и дата составления). В случае нахождения векселя в отчитывающейся организации данная графа не заполняется.
В графе 131 указывается иная, по мнению организации, существенная информация.