СТО СМК Методологическая инструкция «Правила регистрации платежных документов в ИС» стр. 9

- статью ДДС «перечисление по договору инвестирования»,

- договор контрагента.

- счет учета «76.И»

1014 × 646 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 55

Проводит п/п на счетах БУ, проверяет бухгалтерской проводки.

4.5. Специалист Отдела сопровождения после отражения на счетах БУ п/п с видом операции «оплата по графику» в программе 1С: Бухгалтерия в Подсистеме «Управление договорами» проверяет заполнение реквизитов договора (рис 56):

- вид договора;

- объект строительства.

1) Специалист Отдела сопровождения формирует в подсистеме «Риэлторы» документ «Отчет по дольщику» (рис.57)

2) Выбирает:

- ФИО контрагента;

- договор;

- дату оплаты п/п.

Далее нажимает кнопку «Выполнить» (рис. 58).

981 × 585 пикс.     Открыть в новом окне

3) В разделе «Отчет по договору с дольщиком» сумма нераспределенных ДС отражается в разделе «Нераспределенные платежи и возвраты» в графе «На конец».

Через закладку «Реестр нераспределенных платежей» переходит в документ «Распределение платежа» выбирает:

- вкладку «распределение платежа» и по кнопке «Заполнить» распределяет поступление ДС по п/п (рис. 59).

621 × 485 пикс.     Открыть в новом окне

- вкладку «Расчет площади выполнен» и по кнопке «Рассчитать площадь» получает протокол расчета площади согласно графика платежей (рис. 60).

729 × 581 пикс.     Открыть в новом окне

4.6. Специалист Отдела сопровождения в документе «Банковская выписка» выбирает вид операции «возврат денежных средств дольщику» в исходящем п/п при назначении платежа «возврат ДС при расторжении ДДУ» и заполняет в табличной части документа (рис. 61):

- ФИО Дольщика;

- статью ДДС «Прочие перечисления»;

- договор контрагента.

1018 × 554 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 61

Проводит п/п на счетах БУ, проверяет бухгалтерские проводки.

2) Специалист Отдела сопровождения формирует в подсистеме «Риэлторы» документ «Отчет по дольщику» (рис.58). Через закладку «Реестр нераспределенных возвратов» переходит в документ «Распределение возврата» и по кнопке «Заполнить» распределяет перечисление ДС по п/п дольщику (рис. 62).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Реестр документов банковской выписки
Наименование организации
Наименование банка
Период (месяц, год)
№	Регистрация операции в программе 1С: Бухгалтерия		Документ- основание
П/п	Номер	Дата	Вид документа	Номер	Дата	Сумма
Итого количество документов:
Прописью
Реестр составил:
		Подпись	Должность	Ф.И.О

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Акт приема- передачи документов на хранение От (наименование организации) в (наименование организации) № п/п Организация Наименование документа Год Срок хранения Количество дел                                                                                                                                                             Сдал:       Подпись Ф.И.О. Дата Принял:       Подпись Ф.И.О. Дата

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик Начальника Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологий ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	Н.А. Каурова
И. о. Генеральный директор ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	Ю. В. Горшевикова
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	О.Н. Воробьева
Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах	А. Г. Демин
Начальник Отдела автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций в информационных системах	И.Ю.Архипова Н.И. Митряева

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №	Должность и подпись лица, внесшего изменение	Дата