ar-net.ru - статью ДДС «депонированная заработная плата»
Специалист Отдела сопровождения проводит на счетах БУ платежный ордер, проверяет бухгалтерские проводки (рис. 36).
 | |
| 1018 × 600 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 36
2) Специалист Отдела сопровождения п/п с видами операций:
- перевод денежных средств на другой счет организации;
- сдача наличных денежных средств из кассы на р/счет.
Отражает на счетах БУ в соответствии с п.3.3.
4. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ НА СЧЕТАХ БУ НЕТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ДВИЖЕНИЮ ДС
4.1 Отражение п/п с видом операции «оплата за третьих лиц».
Специалист Отдела сопровождения в документе «Банковская выписка» открывает исходящее п/п с видом операции «Оплата за третьих лиц»:
1) заполняет в табличной части документа (рис.37):
- флаг «По прочим операциям»;
- договор;
- контрагент;
- получатель;
- счет учета (специалист Отдела сопровождения для определения счета учет, формирует анализа субконто по контрагенту в разрезе договора, выбирает счет, используемый при взаиморасчетах) ( рис. 39);
- статью ДДС выбирает в зависимости от счета учета.
 | |
| 693 × 630 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 37
Специалист Отдела сопровождения проводит п/п на счетах БУ, проверяет бухгалтерские проводки (рис. 38).
 | |
| 645 × 174 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 38
 | |
| 463 × 249 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 39
4.1.2 Если при взаиморасчетах Организация-плательщик, контрагент и получатель ДС являются участниками единой ИС, специалист Отдела сопровождения после отражения ФХЖ по исходящему п/п (рис. 40) в программе 1С: Бухгалтерия формирует «Задачу пользователю» с текстом «Отразите операцию «Оплата за третьих лиц»». Задачу получает специалист Отдела сопровождения по организации-должнику.
 | |
| 1023 × 505 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 40
4.1.3 Специалист Отдела сопровождения организации-заказчика получателя ДС и организации-должника по договору, регистрирует в 1С: Бухгалтерия в разделе «Документы» документ «корректировка взаиморасчетов» (рис. 41). Заполняет в табличной части обязательные реквизиты. Счет учета определяет после формирования анализа субконто по контрагенту (счет учета , используемый при взаиморасчетах между контрагентами).
 | |
| 749 × 513 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 41
Специалист Отдела сопровождения проводит документ «корректировка взаиморасчетов» на счетах БУ, формирует «Анализ субконто» по контрагенту (рис. 42) и проверяет корректность отражения ФХЖ на счетах БУ.
 | |
| 445 × 234 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 42
4.1.4 Специалист Отдела сопровождения по организации-получателю ДС для отражения ФХЖ при назначении платежа «оплата за 3-х лиц» формирует «Анализ субконто» по контрагенту и договору.
Специалист Отдела сопровождения в табличной части входящего п/п заполняет (рис. 43):
- счет учета (определяет по счету, используемому при взаиморасчетах между контрагентами после формирования «анализа субконто» (рис. 44);
- контрагента из назначения платежа;
- договор;
- статью ДДС (выбирает в зависимости от счета учета).
 | |
| 1021 × 579 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 43
 | |
| 640 × 325 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 44
4.2 Изменение назначения платежа в платежном поручении.
Специалист отдела сопровождения получает через ИС письмо от Заказчика о смене назначения платежа в п/п (рис 45).
Рисунок 45
Специалист Отдела сопровождения:
1) в открытом отчетном периоде в программе 1С: Бухгалтерия вносит изменение в документ «платежное поручение» (рис.46) и проводит документ.