ar-net.ru Анализирует сформированные отчеты, вносит исправления на счетах бухгалтерского учета, руководствуясь:
- утвержденной учетной политикой организации – Заказчика;
- СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля»;
- данной МИ;
По объекту строительства из отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 08.10 «Завершенные объекты строительства» по которому получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, дата передачи объектов <= дате формирования отчета и участник долевого строительства (инвестор) в полном объеме оплатил цену по договору, специалист Отдела сопровождения регистрирует документ «Завершение долевого участия» руководствуясь п. 5 МИ. Информацию по участнику долевого строительства (ДИ) формирует в программе 1С: Бухгалтерия предприятия с помощью обработки «Рабочее место риэлтера» (подсистема «Риэлтэры», раздел «Рабочее место риэлтера»).
9.6.2.формирует инструменты контроля:
- «Контроль по закрытию счетов»;
- «Контроль распределения денежных средств по ДДУ, ДКП, ДИ»;
- «Контроль регистрации акта передачи по документу «Завершение долевого участия»;
Анализирует сформированные инструменты контроля, вносит исправления на счетах бухгалтерского учета, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля»;
9.6.3.направляет информацию специалисту Отдела отчетности по зарегистрированным документам в программе 1С: Бухгалтерия предприятия специалистом Отдела отчетности, которые привели к искажению расчетов по счетам п.9.6.1;
Срок по п.9.6 до 20-го числа текущего месяца.
9.7.Специалист Отдела сопровождения ежеквартально в рамках этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода» (после проведения контрольных мероприятий п.9.6.1-9.6.3 МИ) формирует и направляет информацию специалисту по продаже недвижимости и руководителю организации – Агента:
- отчет №1;
- отчет №2;
- карточки ПУД (зарегистрированные в ИС) в форме таблицы по типу: А) «Передаточный акт», Б) «Банковская выписка», в статусе «Документ на доработку», где установлен «Исполнитель» - специалист по продаже недвижимости;
Порядок формирования отчетов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия установлен в п. 10 МИ;
Информация направляется специалисту по продаже недвижимости для:
- анализа, внесения исправлений в зарегистрированные документы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;
- предоставления дополнительной информации, документов по рекомендациям специалиста Отдела сопровождения, предоставления ПУД: «Передаточный акт», «Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости» («Выписку из единого государственного реестра недвижимости») по описи через ДОУ;
- формирования поручения специалисту правового Управления на подготовку ПУД по претензионной работе с контрагентом, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Требования к оформлению и регистрации в ИС документов по судебно-претензионной работе с контрагентами»;
- предоставления информации и документов по претензионной работе с участниками долевого строительства (покупателями квартир, нежилых помещений) специалисту Отдела сопровождения согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Требования к оформлению и регистрации в ИС документов по судебно-претензионной работе с контрагентами»;
9.8.В течении этапа №5 СТО СМК «Закрытие периода»:
9.8.1.вносит исправления в регистрах бухгалтерского учета по допущенным ошибкам в зарегистрированных документах специалистом Отдела сопровождения;
9.8.2.направляет информацию специалисту Отдела отчетности по зарегистрированным документам в программе 1С: Бухгалтерия предприятия специалистом Отдела отчетности, которые привели к искажению расчетов по счетам бухгалтерского учета п.9.6.1 МИ;
9.8.3.регистрирует документ «Акт передачи квартир» на основании ПУД «Передаточный акт», если по объекту недвижимости был зарегистрирован документ «Завершение долевого участия», согласно п. 9.6.1 МИ (счет 08.10);
9.9.На основании полученной информации и ПУД от представителя организации –Заказчика (п. 9.7 МИ), в течении 2-х рабочих дней регистрирует ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в периоде, открытом для редактирования, руководствуясь МИ;
10.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ
10.1.Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет №1, отчет №2 согласно п.9.7 МИ (подсистема «Структура холдинга», отчет «Фин. отчет по бизнес направлениям»);
10.2.Специалист Отдела сопровождения применяет шаблон отчета с утвержденными параметрами настройки - по кнопке «Восстановить настройку», «Настройка всех пользователей» открывает отчет №1, отчет №2 (рис. №43);
Рисунок №43
 | |
| 524 × 193 пикс. Открыть в новом окне | |
10.3.Параметры настройки отчета в программе 1С: Бухгалтерия предприятия:
10.3.1.Дата – последнее число квартала;
10.3.2.«Общие» (рис. №44):
- дебетовое сальдо конечное;
- кредитовое сальдо конечное»;
Рисунок №44
 | |
| 602 × 328 пикс. Открыть в новом окне | |
10.3.3.«Группировки строк» (рис. №45):
- счет;
- счет, наименование;
- субконто2, объект строительства (устанавливается только для отчета №2);
- сукбконто1;
- субконто2;
Рисунок №45
 | |
| 615 × 232 пикс. Открыть в новом окне | |
10.3.4.«Отборы» (рис. №46А, №46Б):
- организация – равно- наименование организации – Заказчика»;
- счет – в группе из списка: А)08.10, 41.05, 41.06 (для отчета №1), Б)62.86, 62.87, 76.И, 76.86, 86.03, 86.04 (для отчет №2);