СТО СМК Методологическая инструкция «Правила регистрации платежных документов в ИС» стр. 3

- отсутствует регистрация ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия при наличии документа в «Банковской выписке».

3) Специалист Отдела сопровождения после внесения исправлений в регистрацию ФХЖ, вновь формирует отчет «Контроль остатков по банку» в программе 1С: Бухгалтерия. При отсутствии ошибок, табличная часть отчета должна быть без расхождений (рис. 9).

4) Специалист Отдела сопровождения ежедневно формирует ОСВ и проверяет обороты по счету учета «57.01». Сальдо по счету учета «57.01» на каждое число месяца должно быть равно нулю, кроме организаций которые используют форму оплату при расчетах за услуги через систему «Город».

5) При отсутствии в ИС карточки ПУД «Банковская выписка» в срок, указанный в п.3.1.1. специалист Отдела сопровождения направляет через ИС уведомление ответственному специалисту ФУ и устанавливает дату контроля -2 дня. По истечении даты контроля, специалист Отдела сопровождения проверяет наличие в ИС карточки ПУД «Банковская выписка» и действует в соответствии с п.3.1

6) При отсутствии ПУД «банковская выписка» в срок, установленный датой контроля, направляет уведомление руководителю ФУ, устанавливает дату контроля -2 дня.

3.3. Отражение в учете операций по «исходящим» платежным поручениям

Специалист Отдела сопровождения ежедневно отражает на счетах БУ документ «Банковская выписка» в программе 1С: Бухгалтерия в подсистеме «Клиент-банк» (рис. 10).

Рисунок 10

Специалист Отдела сопровождения устанавливает отбор по организации, открывает документ «Банковская выписка», сверяет заполнение реквизитов табличной части «банковской выписки» по исходящим платежным документам, заполняет незаполненную графу «платежный документ»:

- выбирает флаг «платежный ордер»;

- операцией «генерировать» заполняет платежный ордер на списание ДС с р/с

Рисунок 11

Специалист Отдела сопровождения открывает исходящее п/п и проверяет заполнение табличной части исходящего п/п:

- проверяет соответствие даты платежа в табличной части документа с датой списания ДС с р/с;

- удаляет комментарий «сгенерировано автоматически»;

- выбирает вид операции в зависимости от назначения платежа (при выгрузке п/п по умолчанию устанавливается вид операции «оплата поставщику») (рис. 12).

Счет учета при проведении п/п автоматически устанавливается в зависимости от вида операции (рис. 13)

Виды операций:

505 × 474 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 13

3.3.1 Вид операции «Оплата поставщику» используется при расчетах с поставщиками по договорам поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (рис. 14).

Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет:

- статью ДДС «Оплата поставщику»;

- договор контрагента.

Рисунок 14

Специалист Отдела сопровождения проводит п/п на счетах БУ, проверяет правильность бухгалтерской проводки (рис. 15).

1145 × 619 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 15

3.3.2 Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами».

Специалист Отдела сопровождения руководствуется СТО СМК МИ «Учет доходов и расходов по договорам денежного займа».

1) Заполняет в табличной части документа статью ДДС (рис. 16):

- «Выплата процентов, дивидендов» - при оплате процентов по договору займа;

- «Выдача займа» - выдача денежных средств по договору займа;

- «Возврат займов» - гашение основного долга по договору займа;

- Договор.

2) проводит п/п на счетах БУ. Счет учета зависит от ФХЖ по договору займа.

3.3.3. Вид операции «Возврат денежных средств покупателю»

Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет

(рис. 17):

- статью ДДС «Прочие перечисления»;